لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/11 | 43,331 | 43,283 | 44,081 | 798 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,880,893,028,776 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/10 | 43,291 | 43,243 | 44,015 | 772 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,815,796,916,946 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/09 | 43,252 | 43,204 | 43,979 | 775 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,752,785,423,428 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/08 | 43,212 | 43,164 | 43,944 | 780 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,688,283,073,814 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/07 | 43,172 | 43,124 | 43,850 | 726 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,624,223,262,956 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/06 | 43,132 | 43,085 | 43,766 | 681 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,560,785,349,634 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/05 | 43,093 | 43,045 | 43,692 | 647 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,497,142,423,288 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/04 | 43,052 | 43,005 | 43,618 | 613 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,432,257,079,832 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/03 | 43,013 | 42,966 | 43,599 | 633 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,369,155,713,446 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/02 | 42,973 | 42,926 | 43,563 | 637 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,303,930,878,656 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/01 | 42,934 | 42,887 | 43,528 | 641 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,241,426,785,146 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/31 | 42,894 | 42,847 | 43,445 | 598 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,177,565,147,458 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/30 | 42,856 | 42,809 | 43,459 | 650 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,114,934,019,769 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/29 | 42,817 | 42,771 | 43,451 | 680 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,053,670,424,351 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/28 | 42,778 | 42,732 | 43,427 | 695 | 0 | 2,370,348,377 | 23,436,766 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 68,992,132,923,279 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/27 | 42,740 | 42,695 | 43,401 | 706 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 732,380,965 | 1,637,949,158 | 69,931,627,145,339 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/26 | 42,702 | 42,657 | 43,367 | 710 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 732,380,965 | 1,637,949,158 | 69,869,677,569,922 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/25 | 42,664 | 42,618 | 43,332 | 714 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 732,380,965 | 1,637,949,158 | 69,806,450,936,350 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/24 | 42,626 | 42,580 | 43,327 | 747 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 732,380,965 | 1,637,949,158 | 69,744,404,067,695 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/06/23 | 42,587 | 42,542 | 43,276 | 734 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 732,380,965 | 1,637,949,158 | 69,681,204,557,693 |