صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۸۳,۶۲۸ ۲.۰۶ % ۹۵۳ ۰.۰۳ % ۲,۳۹۶,۲۳۰ ۵۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴,۰۴۱ ۳۵.۴ % ۳۵,۳۹۴ ۰.۸۷ % ۱۰۰,۲۹۲ ۲.۴۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۸۳,۱۲۲ ۲.۰۷ % ۹۳۷ ۰.۰۳ % ۲,۳۵۹,۹۲۰ ۵۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳,۴۶۷ ۳۵.۷۳ % ۳۴,۴۴۷ ۰.۸۶ % ۹۹,۶۸۵ ۲.۴۸ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۸۳,۱۲۲ ۲.۰۷ % ۹۳۷ ۰.۰۳ % ۲,۳۵۸,۱۳۳ ۵۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳,۴۶۷ ۳۵.۷۶ % ۳۲,۹۲۶ ۰.۸۲ % ۹۹,۶۸۵ ۲.۴۹ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۸۳,۱۲۲ ۲.۰۸ % ۹۳۷ ۰.۰۲ % ۲,۳۸۴,۱۲۶ ۵۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶,۳۱۹ ۳۵.۱۱ % ۳۱,۴۰۸ ۰.۷۸ % ۹۹,۶۸۵ ۲.۴۹ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۸۳,۵۸۴ ۲.۱ % ۹۵۹ ۰.۰۲ % ۲,۳۶۲,۵۷۵ ۵۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶,۳۱۹ ۳۵.۳۱ % ۳۰,۵۵۳ ۰.۷۷ % ۹۸,۸۱۸ ۲.۴۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۸۰,۸۸۴ ۲.۰۲ % ۹۶۹ ۰.۰۲ % ۲,۳۸۶,۶۷۶ ۵۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶,۳۱۹ ۳۵.۱۳ % ۲۹,۰۳۹ ۰.۷۳ % ۹۸,۸۱۸ ۲.۴۷ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۸۰,۸۸۴ ۲.۰۲ % ۹۶۹ ۰.۰۳ % ۲,۳۸۵,۳۶۲ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۵,۶۷۸ ۳۵.۱۴ % ۲۸,۱۶۴ ۰.۷ % ۹۸,۸۱۱ ۲.۴۷ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۸۰,۸۸۴ ۲.۰۳ % ۹۶۹ ۰.۰۲ % ۲,۳۸۳,۸۷۳ ۵۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۱,۲۴۳ ۳۵.۱ % ۲۶,۶۵۲ ۰.۶۷ % ۹۸,۸۰۳ ۲.۴۷ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۸۰,۸۸۴ ۲.۰۳ % ۹۶۹ ۰.۰۲ % ۲,۳۸۲,۴۱۵ ۵۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۰,۳۴۶ ۳۵.۱ % ۲۶,۰۳۵ ۰.۶۵ % ۹۸,۷۹۶ ۲.۴۸ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۸۰,۸۸۴ ۲.۰۳ % ۹۶۹ ۰.۰۳ % ۲,۳۸۰,۹۵۸ ۵۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۳,۵۲۲ ۳۵.۰۱ % ۲۵,۷۳۲ ۰.۶۵ % ۹۸,۷۸۹ ۲.۴۸ %