صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۶۹,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۱۰۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۷ % | ۴۸۷,۶۶۱ | ۱.۴۲ % | ۴۸۳,۶۴۹ | ۱.۴۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۳۵۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴,۸۵۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۸۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۴۹۲,۸۳۹ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۶۷۸ | ۱.۳۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۸۸,۳۰۶ | ۰.۸۴ % | ۷۲,۰۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۳,۷۵۹ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲,۲۹۵ | ۳۳.۷۶ % | ۴۸۷,۷۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴۹۶,۲۵۸ | ۱.۴۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۸۲,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۷۱,۵۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۶,۲۶۴ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰,۶۴۸ | ۳۳.۷۸ % | ۴۷۴,۰۴۸ | ۱.۳۸ % | ۴۹۶,۲۳۳ | ۱.۴۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۲,۰۳۹ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۹۵ % | ۴۵۹,۸۴۹ | ۱.۳۴ % | ۴۸۱,۰۳۱ | ۱.۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۸,۵۶۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۹۸ % | ۴۴۴,۴۴۴ | ۱.۳ % | ۴۸۱,۰۲۷ | ۱.۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۷۸,۷۸۵ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۴,۰۹۰ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰,۵۱۲ | ۳۴ % | ۴۳۴,۱۴۰ | ۱.۲۷ % | ۴۸۱,۰۲۳ | ۱.۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۷۳,۷۷۱ | ۰.۸ % | ۶۹,۲۲۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۱,۶۲۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۷۸۰ | ۳۳.۸۹ % | ۴۵۴,۱۴۷ | ۱.۳۳ % | ۴۶۸,۶۸۷ | ۱.۳۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۱۹,۷۴۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴,۲۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۱,۹۶۷ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۴۱۳ | ۳۳.۹۹ % | ۴۳۹,۱۴۶ | ۱.۲۹ % | ۴۵۷,۱۴۹ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۲۳,۵۲۴ | ۰.۶۶ % | ۴۴,۲۹۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۰,۵۳۹ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۷۲۹ | ۳۴.۰۱ % | ۴۲۸,۶۵۰ | ۱.۲۶ % | ۴۴۹,۹۲۴ | ۱.۳۲ % |