صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۲,۵۷۶ | ۱.۶ % | ۱۲,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۳۹,۷۳۳ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۶۵۹ | ۳۵.۸۲ % | ۷۴,۷۷۱ | ۱.۲۹ % | ۱۰۱,۵۰۵ | ۱.۷۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۳,۴۳۶,۴۱۱ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۲۷ % | ۶۵,۴۸۰ | ۱.۰۴ % | ۱۰۱,۰۱۹ | ۱.۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۳,۴۳۴,۶۲۰ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳ % | ۶۲,۵۵۱ | ۰.۹۹ % | ۱۰۱,۰۱۶ | ۱.۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۳,۴۳۲,۳۷۴ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳۴ % | ۵۹,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۱۰۱,۰۱۵ | ۱.۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۳۰,۵۸۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳۷ % | ۵۶,۷۱۹ | ۰.۹ % | ۱۰۱,۰۰۴ | ۱.۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۴۲۸,۸۰۱ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۴ % | ۵۳,۸۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۱.۶۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۳,۱۵۵ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۶۸۹ | ۰.۲۶ % | ۲,۹۰۳,۳۹۰ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۰۸۴ | ۳۵.۰۵ % | ۵۱,۶۴۴ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱,۹۶۴ | ۲.۰۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۳,۵۱۳ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۹۸,۱۷۷ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۷۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۴۹,۸۰۸ | ۱.۰۲ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۵,۷۶۴ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۹۲۱,۶۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۲ | ۳۳.۸۳ % | ۵۲,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۶,۲۸۸ | ۲ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۲,۹۱۷,۰۲۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۶,۳۰۳ | ۲.۲۱ % |