صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵۳۳,۴۴۶ | ۱.۱۷ % | ۵۵۴,۴۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۹۳,۲۹۵ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۵,۸۲۲ | ۳۹.۶۱ % | ۶۲۳,۱۳۶ | ۱.۳۷ % | ۷۲۸,۷۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۵۲۷,۷۶۷ | ۱.۱۹ % | ۵۴۳,۲۴۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۶۱۴ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۳,۲۹۱ | ۴۰.۵۳ % | ۶۰۵,۶۹۴ | ۱.۳۶ % | ۷۴۳,۶۷۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵۱۲,۱۲۳ | ۱.۱۵ % | ۴۸۵,۳۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۳,۳۵۵ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۳,۲۹۰ | ۴۰.۵۶ % | ۵۹۷,۴۷۵ | ۱.۳۵ % | ۷۴۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴۷۵,۱۱۶ | ۱.۰۷ % | ۴۵۸,۹۰۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۰۷۲ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۸,۲۴۰ | ۴۰.۵۸ % | ۵۸۳,۳۰۵ | ۱.۳۲ % | ۷۳۷,۲۲۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۴۶۱,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۴۵۲,۱۶۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۲,۷۳۰ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۸,۳۶۸ | ۴۰.۵۵ % | ۵۹۲,۷۸۳ | ۱.۳۴ % | ۷۴۴,۴۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴۶۱,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۴۵۲,۱۶۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۵,۷۷۷ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۷,۵۹۹ | ۴۰.۵۸ % | ۵۷۳,۵۵۲ | ۱.۳ % | ۷۴۴,۴۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴۶۱,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۴۵۲,۱۶۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۹,۱۴۵ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۶,۶۰۴ | ۴۰.۶۱ % | ۵۵۴,۶۰۶ | ۱.۲۵ % | ۷۴۴,۴۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴۵۳,۱۳۹ | ۱.۰۳ % | ۴۴۸,۷۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۸,۷۸۴ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۴,۷۶۸ | ۴۰.۶۲ % | ۵۴۷,۵۱۵ | ۱.۲۴ % | ۷۳۹,۰۳۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴۲۲,۶۶۹ | ۰.۹۶ % | ۴۳۱,۶۷۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۲,۷۷۲ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۹,۲۲۷ | ۴۰.۶۴ % | ۵۳۳,۱۸۱ | ۱.۲۱ % | ۷۳۵,۹۴۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴۳۵,۶۳۷ | ۰.۹۹ % | ۴۳۶,۳۶۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۲,۱۳۹ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۹۶۸ | ۴۰.۶۵ % | ۵۲۰,۵۲۰ | ۱.۱۸ % | ۷۴۱,۰۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |