صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۹۲,۵۷۶ ۱.۶ % ۱۲,۶۴۸ ۰.۲۱ % ۳,۴۳۹,۷۳۳ ۵۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۶,۶۵۹ ۳۵.۸۲ % ۷۴,۷۷۱ ۱.۲۹ % ۱۰۱,۵۰۵ ۱.۷۵ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۹۳,۹۶۳ ۱.۴۹ % ۱۲,۸۶۳ ۰.۲ % ۳,۴۳۶,۴۱۱ ۵۴.۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷,۰۸۴ ۴۱.۲۷ % ۶۵,۴۸۰ ۱.۰۴ % ۱۰۱,۰۱۹ ۱.۶ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۹۳,۹۶۳ ۱.۴۹ % ۱۲,۸۶۳ ۰.۲ % ۳,۴۳۴,۶۲۰ ۵۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷,۰۸۴ ۴۱.۳ % ۶۲,۵۵۱ ۰.۹۹ % ۱۰۱,۰۱۶ ۱.۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۹۳,۹۶۳ ۱.۴۹ % ۱۲,۸۶۳ ۰.۲ % ۳,۴۳۲,۳۷۴ ۵۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷,۰۸۴ ۴۱.۳۴ % ۵۹,۶۲۶ ۰.۹۵ % ۱۰۱,۰۱۵ ۱.۶ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۹۳,۹۶۳ ۱.۴۹ % ۱۲,۸۶۳ ۰.۲۱ % ۳,۴۳۰,۵۸۷ ۵۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷,۰۸۴ ۴۱.۳۷ % ۵۶,۷۱۹ ۰.۹ % ۱۰۱,۰۰۴ ۱.۶ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۹۳,۹۶۳ ۱.۴۹ % ۱۲,۸۶۳ ۰.۲۱ % ۳,۴۲۸,۸۰۱ ۵۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۷,۰۸۴ ۴۱.۴ % ۵۳,۸۰۱ ۰.۸۵ % ۱۰۱,۰۹۷ ۱.۶۱ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۹۳,۱۵۵ ۱.۹۱ % ۱۲,۶۸۹ ۰.۲۶ % ۲,۹۰۳,۳۹۰ ۵۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۷,۰۸۴ ۳۵.۰۵ % ۵۱,۶۴۴ ۱.۰۶ % ۱۰۱,۹۶۴ ۲.۰۹ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۹۳,۵۱۳ ۱.۹۲ % ۱۳,۰۳۹ ۰.۲۷ % ۲,۸۹۸,۱۷۷ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۶,۷۶۳ ۳۵.۰۸ % ۴۹,۸۰۸ ۱.۰۲ % ۱۰۴,۳۸۰ ۲.۱۵ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۹۵,۷۶۴ ۱.۹۹ % ۱۳,۴۱۲ ۰.۲۸ % ۲,۹۲۱,۶۲۷ ۶۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۹,۸۱۲ ۳۳.۸۳ % ۵۲,۶۱۴ ۱.۰۹ % ۱۰۴,۳۸۰ ۲.۱۷ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۹۶,۲۸۸ ۲ % ۱۳,۷۸۳ ۰.۲۹ % ۲,۹۱۷,۰۲۰ ۶۰.۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۹,۸۱۳ ۳۳.۸۶ % ۵۰,۵۳۳ ۱.۰۵ % ۱۰۶,۳۰۳ ۲.۲۱ %