ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۹,۸۲۴	۱.۰۸ %	۱۰,۹۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹,۷۷۰	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۴۸	۳۲.۱۱ %	۸۵,۴۷۸	۱.۰۳ %	۱۶۹,۹۸۴	۲.۰۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۱,۰۰۹	۱.۱۲ %	۱۱,۰۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۵,۳۵۴	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۶۵۰	۳۰.۵۷ %	۸۳,۰۹۲	۱.۰۲ %	۱۶۸,۴۳۴	۲.۰۸ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۰,۹۸۸	۱.۲۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۵۵۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۴۶۶	۳۳.۰۹ %	۸۱,۶۰۱	۱.۰۹ %	۱۶۵,۷۷۶	۲.۲۱ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۰,۵۴۸	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲,۱۰۹	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۷	۳۱.۷۹ %	۷۹,۰۸۶	۱.۰۷ %	۱۶۵,۵۸۵	۲.۲۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۴,۳۱۹	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۳۹۴	۳۱.۸۲ %	۷۷,۵۹۸	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۰,۶۱۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۴۹۶	۳۱.۷۹ %	۷۸,۴۰۹	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۶۸۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۳۸۵	۳۱.۷۸ %	۷۸,۵۱۴	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۹۹۱	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۰۴۱	۳۱.۷۹ %	۷۶,۸۴۲	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۱,۰۱۴	۱.۱ %	۱۱,۳۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۰۱۱	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۹۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۴۷۴	۱.۰۲ %	۱۶۶,۴۵۳	۲.۰۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹,۰۳۷	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۷۰۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۳۵۶	۴۴.۹۶ %	۸۰,۸۱۴	۱.۱۱ %	۱۶۶,۸۸۴	۲.۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...311 »