صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۶۸,۰۵۴ | ۰.۹۲ % | ۵۲۵,۵۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۲,۲۰۳ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۹,۵۷۳ | ۴۸.۳۲ % | ۳۰۵,۲۲۵ | ۰.۶ % | ۹۱۴,۵۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۶۸,۰۵۴ | ۰.۸۱ % | ۵۲۵,۵۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۲,۵۷۰ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۱,۴۶۶ | ۴۲.۲۷ % | ۵۸۰,۵۶۱ | ۱ % | ۹۱۴,۵۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۶۸,۰۵۴ | ۰.۹۲ % | ۵۲۵,۵۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۷,۸۹۴ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۴,۱۸۸ | ۳۳.۹۸ % | ۵۶۶,۶۳۱ | ۱.۱۲ % | ۹۱۴,۵۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۷۳,۹۷۱ | ۰.۹۳ % | ۵۳۲,۹۲۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۱,۰۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۷,۷۶۹ | ۳۴ % | ۵۵۳,۸۷۳ | ۱.۰۹ % | ۹۱۲,۷۰۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۷۶,۸۲۰ | ۰.۹ % | ۵۳۳,۸۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۴,۳۶۸ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۶,۹۷۳ | ۳۶.۶۷ % | ۶۰۱,۹۰۷ | ۱.۱۴ % | ۹۰۸,۳۲۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۷۶,۹۵۳ | ۰.۹۸ % | ۵۲۳,۳۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۵,۵۱۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶,۴۶۱ | ۳۵.۷۸ % | ۵۸۹,۷۱۸ | ۱.۲۱ % | ۸۹۴,۴۱۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۵۵,۱۶۵ | ۰.۹۶ % | ۵۱۹,۱۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۳,۲۲۵ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳,۷۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۵۶۴,۶۴۸ | ۱.۱۹ % | ۸۹۲,۲۱۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۵۲,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۵,۶۵۵ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۶۰ | ۳۵.۵۹ % | ۵۷۳,۸۴۱ | ۱.۲۶ % | ۸۹۳,۳۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۵۲,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۳,۷۹۲ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۶۰ | ۳۵.۶۲ % | ۵۵۶,۳۶۰ | ۱.۲۲ % | ۸۹۳,۳۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶۰,۱۰۶ | ۱.۰۱ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۷,۴۳۷ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۲,۲۸۳ | ۳۵.۴۴ % | ۶۲۴,۶۵۵ | ۱.۳۷ % | ۸۸۸,۵۲۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |