ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴,۷۶۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹,۷۸۶	۳۳.۳۳ %	۸۶۶,۴۳۹	۲.۶۷ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۴ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۲,۰۹۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۸,۷۵۷	۳۳.۲۷ %	۸۸۲,۴۰۰	۲.۷۲ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۸,۴۴۶	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸,۴۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۸,۴۱۱	۳۳.۳ %	۸۶۸,۳۵۹	۲.۶۸ %	۳۳۸,۵۰۴	۱.۰۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۶,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۷۱۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۵,۱۶۹	۳۳.۰۴ %	۹۴۷,۳۱۸	۲.۹۳ %	۳۳۶,۱۹۹	۱.۰۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۶,۶۴۱	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷,۰۹۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۸,۶۶۹	۳۲.۹۸ %	۹۳۳,۱۰۱	۲.۸۹ %	۳۳۸,۶۷۳	۱.۰۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۶,۰۵۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۲,۶۱۲	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۵,۹۱۸	۳۳.۲ %	۹۳۴,۰۴۳	۲.۸۹ %	۳۳۸,۸۷۲	۱.۰۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۵,۸۳۱	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۶,۹۵۸	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۵,۱۴۵	۳۲.۷۱ %	۹۱۹,۸۸۴	۲.۸۵ %	۳۳۷,۱۹۰	۱.۰۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۱,۴۴۳	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۷۶ %	۹۱۲,۸۸۴	۲.۸۴ %	۲۹۵,۸۰۲	۰.۹۲ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۳,۸۲۲	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸,۳۶۰	۳۲.۸ %	۸۹۸,۷۵۶	۲.۷۹ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۵,۷۴۸	۰.۲۷ %	۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۲۱۶	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۵,۸۰۶	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۰۲	۲.۷۶ %	۲۹۵,۱۴۶	۰.۹۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...315 »