ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۲۸,۴۵۵	۰.۹۲ %	۲۱۳,۸۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۲,۲۰۰	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۶,۴۰۹	۲۳.۹۸ %	۳۸۰,۲۱۶	۱.۰۷ %	۶۴۴,۹۱۱	۱.۸۱ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۳۱,۹۰۳	۰.۹۳ %	۲۱۷,۹۷۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۱,۷۸۰	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۴۹۵,۴۳۱	۲۳.۸۳ %	۴۲۸,۰۸۴	۱.۲ %	۶۳۸,۰۵۳	۱.۷۹ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۳۶,۲۸۵	۰.۹۴ %	۲۲۰,۸۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۲,۸۷۵	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۲۵۶,۹۱۳	۲۳.۱۳ %	۷۲۲,۳۸۴	۲.۰۲ %	۶۱۷,۴۱۰	۱.۷۳ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳۲۸,۸۹۹	۰.۸۸ %	۲۱۶,۳۱۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۹۸۴	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۹,۸۴۱	۲۷.۴۲ %	۳۹۶,۰۴۵	۱.۰۶ %	۶۱۸,۷۶۲	۱.۶۵ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۳۲۸,۸۹۹	۰.۸۸ %	۲۱۶,۳۱۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۰,۹۵۲	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۹,۷۳۹	۲۷.۴۴ %	۳۸۱,۶۷۷	۱.۰۲ %	۶۱۸,۷۵۱	۱.۶۵ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۳۲۸,۸۹۹	۰.۸۸ %	۲۱۶,۳۱۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۴,۶۵۵	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸,۴۵۸	۲۷.۴۶ %	۳۶۷,۲۴۲	۰.۹۸ %	۶۱۸,۸۹۴	۱.۶۵ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۳۲۸,۸۹۹	۰.۸۸ %	۲۱۶,۳۱۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۸,۶۵۶	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۷۲۷	۲۷.۴۷ %	۳۵۴,۶۴۵	۰.۹۵ %	۶۱۸,۸۹۴	۱.۶۵ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲۹۰,۵۰۷	۰.۸۲ %	۱۸۴,۳۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۹۷۶	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷,۷۷۴	۲۹.۰۱ %	۳۷۸,۹۷۸	۱.۰۷ %	۵۹۵,۸۳۷	۱.۶۹ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲۸۹,۳۵۴	۰.۸۲ %	۱۸۳,۴۰۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۵۶۱	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴,۸۲۹	۲۹ %	۳۷۷,۶۴۱	۱.۰۷ %	۶۱۶,۶۸۹	۱.۷۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۷۷,۹۴۵	۰.۷۹ %	۱۹۹,۲۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴,۸۲۳	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۴,۷۹۸	۲۹.۰۲ %	۳۴۳,۳۹۴	۰.۹۷ %	۶۲۷,۹۴۴	۱.۷۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...325 »