صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۵۴۳,۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۷۹۰,۳۸۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۳,۳۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۰,۸۵۲ | ۴۷.۲۷ % | ۴۵۹,۶۴۱ | ۰.۹ % | ۱,۱۷۴,۸۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵۱۸,۹۴۶ | ۱.۰۱ % | ۷۴۸,۲۸۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۵,۲۸۵ | ۴۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۱,۲۷۶ | ۴۷.۴۷ % | ۴۳۶,۸۹۵ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۷۲,۵۴۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۵۱۹,۵۷۰ | ۱.۰۱ % | ۷۵۵,۸۷۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۳,۲۸۱ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۳,۰۶۳ | ۴۷.۵۴ % | ۴۱۲,۸۵۳ | ۰.۸ % | ۱,۱۲۳,۶۴۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۵۰۶,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۶۲۰,۰۹۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۱,۲۱۹ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۰,۵۰۳ | ۴۷.۷۵ % | ۳۹۲,۶۴۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۰۱,۸۴۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۵۰۶,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۶۲۰,۰۹۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۰,۰۸۸ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۱,۸۲۳ | ۴۷.۷۴ % | ۳۹۸,۰۸۵ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۰۱,۸۴۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۵۰۶,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۶۲۰,۰۹۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۸,۹۷۱ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۱,۶۰۱ | ۴۷.۷۸ % | ۳۷۵,۰۲۶ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۰۱,۸۴۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۹۲,۳۶۵ | ۰.۹۶ % | ۶۰۳,۹۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۴,۵۴۴ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۱,۱۴۹ | ۴۷.۹۸ % | ۳۵۲,۲۳۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۰۸۴,۹۳۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۹۲,۳۶۵ | ۰.۹۶ % | ۶۰۳,۹۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۲,۲۳۸ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۰,۷۳۷ | ۴۸.۰۲ % | ۳۲۹,۳۱۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۸۴,۹۳۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۷۸,۴۳۰ | ۰.۹۴ % | ۵۳۱,۸۹۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۰,۱۸۱ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۹,۷۷۱ | ۴۸.۱۱ % | ۳۰۸,۰۷۴ | ۰.۶ % | ۱,۰۷۱,۷۰۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۶۵,۷۸۹ | ۰.۹۲ % | ۵۲۰,۰۷۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۷,۹۶۰ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۹,۷۷۱ | ۴۸.۳ % | ۲۸۵,۰۵۱ | ۰.۵۶ % | ۹۰۶,۸۸۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |