ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۱۷,۴۰۰	۰.۶۴ %	۴۳,۶۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۹,۳۸۳	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۱,۲۹۶	۳۲.۶۹ %	۸۱۹,۳۶۰	۲.۴۲ %	۴۳۶,۶۵۱	۱.۲۹ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۱۲,۶۲۳	۰.۶۳ %	۴۳,۴۳۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۸,۷۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۰,۶۶۸	۳۲.۷۲ %	۸۰۵,۳۲۶	۲.۳۸ %	۴۳۷,۲۰۶	۱.۲۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۱۱,۴۰۴	۰.۶۲ %	۴۳,۴۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۷,۰۹۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶,۶۱۱	۳۲.۷۵ %	۷۹۲,۸۸۶	۲.۳۴ %	۴۳۶,۲۰۶	۱.۲۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۰۸,۷۲۲	۰.۶۱ %	۴۲,۱۷۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۰,۴۵۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶,۶۱۲	۳۲.۵۴ %	۷۷۷,۹۶۰	۲.۲۸ %	۴۲۳,۱۴۹	۱.۲۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۰۸,۷۲۲	۰.۶۱ %	۴۲,۱۷۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۷,۱۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶,۲۰۵	۳۲.۵۷ %	۷۶۳,۷۰۱	۲.۲۴ %	۴۲۳,۱۴۹	۱.۲۴ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۰۸,۷۲۲	۰.۶۱ %	۴۲,۱۷۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۲,۸۵۵	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۶,۰۱۴	۳۲.۵۷ %	۷۵۸,۹۴۶	۲.۲۳ %	۴۲۳,۱۴۹	۱.۲۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۰۳,۸۱۵	۰.۶ %	۳۳,۲۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۱,۳۲۸	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۳,۱۶۵	۳۲.۶۳ %	۷۵۰,۴۷۹	۲.۲۱ %	۴۱۶,۵۱۸	۱.۲۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۰۲,۵۱۸	۰.۶ %	۳۲,۸۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱,۵۹۳	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۸,۶۶۴	۳۳.۰۳ %	۳۶۵,۰۰۲	۱.۰۹ %	۴۲۲,۲۹۳	۱.۲۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۹۷,۸۳۸	۰.۵۹ %	۳۲,۴۸۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۲,۹۵۲	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۷,۷۶۱	۳۲.۸۲ %	۳۷۳,۸۱۴	۱.۱۱ %	۴۱۹,۹۱۲	۱.۲۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۰۰,۱۱۴	۰.۶ %	۳۲,۲۸۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۰,۰۰۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۴,۴۸۷	۳۲.۸ %	۳۷۰,۵۰۲	۱.۱۱ %	۴۲۰,۱۱۲	۱.۲۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...320 »