صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۳,۵۱۳ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۹۸,۱۷۷ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۷۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۴۹,۸۰۸ | ۱.۰۲ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۵,۷۶۴ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۹۲۱,۶۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۲ | ۳۳.۸۳ % | ۵۲,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۶,۲۸۸ | ۲ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۲,۹۱۷,۰۲۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۶,۳۰۳ | ۲.۲۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۲,۹۱۲,۲۴۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۹ % | ۴۷,۴۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۲,۹۱۰,۱۲۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۱ % | ۴۵,۵۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۲,۹۰۸,۰۰۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۴ % | ۴۳,۷۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۲,۹۰۵,۷۳۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۰۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۴۲,۷۳۰ | ۰.۸۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۱.۸۳ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۳,۴۵۰ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۹۹۴ | ۴۰.۹۹ % | ۳۴,۶۰۸ | ۰.۶۵ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۰۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۵۵۶ | ۴۵.۶۹ % | ۳۷,۶۷۹ | ۰.۷۹ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۲,۸۵۸,۸۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۳۴.۹۱ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۵ % | ۱۰۷,۹۷۱ | ۲.۲۶ % |