صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸۳,۵۸۴ | ۲.۱ % | ۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۶۲,۵۷۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۳۱ % | ۳۰,۵۵۳ | ۰.۷۷ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۸۶,۶۷۶ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۱۳ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۷۳ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۸۵,۳۶۲ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۷۸ | ۳۵.۱۴ % | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۷ % | ۹۸,۸۱۱ | ۲.۴۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۸۳,۸۷۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۲۴۳ | ۳۵.۱ % | ۲۶,۶۵۲ | ۰.۶۷ % | ۹۸,۸۰۳ | ۲.۴۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۸۲,۴۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۴۶ | ۳۵.۱ % | ۲۶,۰۳۵ | ۰.۶۵ % | ۹۸,۷۹۶ | ۲.۴۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۳۸۰,۹۵۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۵۲۲ | ۳۵.۰۱ % | ۲۵,۷۳۲ | ۰.۶۵ % | ۹۸,۷۸۹ | ۲.۴۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۹,۰۳۸ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۵۱۶ | ۳۴.۸۹ % | ۴۰,۵۵۹ | ۱.۰۲ % | ۹۸,۷۸۲ | ۲.۴۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۴ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۷,۸۷۸ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۶۳۰ | ۳۴.۵۴ % | ۳۹,۱۷۳ | ۰.۹۹ % | ۹۸,۷۷۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۱,۵۳۰ | ۲.۰۶ % | ۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۴,۷۲۵ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۳۴.۵۶ % | ۳۷,۸۱۱ | ۰.۹۵ % | ۹۹,۸۲۱ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۸۲,۰۷۵ | ۲.۰۸ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۶۷ | ۳۴.۳۱ % | ۳۶,۷۲۸ | ۰.۹۳ % | ۱۰۰,۱۲۵ | ۲.۵۴ % |