صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴۶۱,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۴۵۲,۱۶۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۵,۷۷۷ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۷,۵۹۹ | ۴۰.۵۸ % | ۵۷۳,۵۵۲ | ۱.۳ % | ۷۴۴,۴۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴۶۱,۷۰۰ | ۱.۰۴ % | ۴۵۲,۱۶۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۹,۱۴۵ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۶,۶۰۴ | ۴۰.۶۱ % | ۵۵۴,۶۰۶ | ۱.۲۵ % | ۷۴۴,۴۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴۵۳,۱۳۹ | ۱.۰۳ % | ۴۴۸,۷۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۸,۷۸۴ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۴,۷۶۸ | ۴۰.۶۲ % | ۵۴۷,۵۱۵ | ۱.۲۴ % | ۷۳۹,۰۳۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴۲۲,۶۶۹ | ۰.۹۶ % | ۴۳۱,۶۷۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۲,۷۷۲ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۹,۲۲۷ | ۴۰.۶۴ % | ۵۳۳,۱۸۱ | ۱.۲۱ % | ۷۳۵,۹۴۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴۳۵,۶۳۷ | ۰.۹۹ % | ۴۳۶,۳۶۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۲,۱۳۹ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۹۶۸ | ۴۰.۶۵ % | ۵۲۰,۵۲۰ | ۱.۱۸ % | ۷۴۱,۰۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴۲۷,۴۸۵ | ۰.۹۷ % | ۴۳۵,۱۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۳,۰۳۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۲,۳۳۵ | ۴۰.۴۹ % | ۵۲۸,۵۲۳ | ۱.۲ % | ۷۳۴,۲۴۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۵,۳۳۸ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۵,۲۶۴ | ۴۰.۴۸ % | ۵۲۵,۳۳۸ | ۱.۱۹ % | ۷۳۹,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۸,۷۳۲ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۹,۸۰۳ | ۴۰.۴۸ % | ۵۲۱,۰۲۹ | ۱.۱۸ % | ۷۳۹,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۲,۱۴۳ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۹,۸۸۷ | ۴۰.۴۷ % | ۵۲۰,۸۹۵ | ۱.۱۸ % | ۷۳۹,۲۳۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۴۱۸,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۴۳۱,۲۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۵,۵۷۱ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۹,۵۰۰ | ۴۰.۵ % | ۵۰۱,۵۸۶ | ۱.۱۴ % | ۷۳۵,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |