صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵۰۱,۸۸۲ | ۱.۱۷ % | ۵۸۰,۱۶۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۴,۲۳۵ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۶,۲۷۴ | ۳۷.۲۶ % | ۵۶۵,۸۸۰ | ۱.۳۲ % | ۷۹۴,۸۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۵۰۹,۴۵۱ | ۱.۱۹ % | ۵۷۹,۸۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۳,۳۹۰ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۴,۴۶۵ | ۳۷.۴۸ % | ۵۴۷,۴۴۷ | ۱.۲۷ % | ۷۹۸,۲۵۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۰۹,۴۵۱ | ۱.۱۹ % | ۵۷۹,۸۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۶,۰۶۹ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۴,۴۶۵ | ۳۷.۵۱ % | ۵۲۹,۰۴۷ | ۱.۲۳ % | ۷۹۸,۲۵۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۵۰۹,۴۵۱ | ۱.۱۹ % | ۵۷۹,۸۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۲,۶۸۷ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۸,۳۹۷ | ۳۶.۶۲ % | ۵۱۱,۲۷۰ | ۱.۱۹ % | ۷۹۸,۲۵۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۵۲۵,۹۲۳ | ۱.۲۳ % | ۵۹۴,۶۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۸,۵۲۰ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۴,۳۷۴ | ۳۶.۷۴ % | ۵۱۰,۷۵۴ | ۱.۲ % | ۷۹۳,۴۶۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۰,۷۵۵ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷,۶۳۱ | ۳۵.۹۸ % | ۵۷۰,۴۲۳ | ۱.۳۴ % | ۷۷۵,۴۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۰,۳۵۹ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷,۶۳۱ | ۳۶.۰۲ % | ۵۵۲,۵۹۸ | ۱.۳ % | ۷۷۵,۴۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۳,۱۳۹ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۷۱۵ | ۳۶ % | ۵۵۴,۶۶۲ | ۱.۳ % | ۷۷۵,۴۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۷,۷۴۸ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۳۰۲ | ۳۶.۰۳ % | ۵۳۷,۲۵۷ | ۱.۲۶ % | ۷۷۱,۷۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۸,۴۴۵ | ۵۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۳۰۲ | ۳۶.۰۶ % | ۵۱۹,۴۶۲ | ۱.۲۲ % | ۷۷۱,۷۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |