الزامات سرمايه گذاري صندوق

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق

1-1-

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-2-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 60% از کل دارایی‌های صندوق

1-3-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-4-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

2-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-3-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-4-

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران

حداکثر 5%  از کل دارایی­های صندوق

2-5-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-6-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-7-

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5%  از کل دارایی های صندوق

3

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"*

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.