| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۵۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۵۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۷.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۴۱.۰۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۸.۷۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۸.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۸.۸۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۵ |
۳۸.۸۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۴۰.۱۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۱) |
۴۰.۲۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۹.۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۹ |
۴۰.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۹.۲۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۷ |
۰ |
|
|