| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۰۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۴۰.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۰.۳۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۰.۳۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۹.۲۵ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۹.۳۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۲۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۴۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۹.۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۸.۳۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۹.۶۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۹.۷۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۸.۵۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|