ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۶۶ |
۵۹۲.۶۸ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۶۹ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۸۲ |
(۹۹.۸۲) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۴۸ |
(۹۸.۸) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۳.۸۸ |
(۹۵.۴۲) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۹۱ |
(۷۱.۱۳) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۵۸ |
۹۰۰.۹۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۶۸ |
(۹۹.۲۶) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۴.۰۷ |
(۹۹.۲۸) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۱ |
(۸۷.۰۶) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۴.۱۳ |
(۸۸.۶۱) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۵.۸۲ |
(۹۷.۴) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۳ |
۰ |
|