| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۴۰.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۹.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۰۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۸.۴۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۷.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|