صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۱۳ ۳۱.۲۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۵۱ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۱ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۴ ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۶ ۰
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۰۳ ۰
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۴ ۰
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۲۴) ۲۷.۹ (۹۸.۹۵)
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۳۱.۴۷ (۷۱.۸۶)
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۱.۴۹ ۷۶۵.۲۶
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۷.۹۷ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۵۵ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۷۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۲۹.۸ ۱۳۰.۴۷
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۳۳) ۳۱.۶۳ (۹۹.۲۵)
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۹.۸۵ ۴۱.۶۵
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰.۰۸ (۱.۲۶) ۳۱.۶۸ (۹۹.۰۳)
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۰.۰۷ (۱.۱۸) ۲۹.۹ (۹۸.۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۵۶ ۰