| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۴۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۴۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
|
|