صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۵۳ ۳۳.۶۶ ۵۹۲.۶۸
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰.۰۸ ۱.۸۶ ۳۳.۶۹ ۸۴,۳۴۴.۶
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰.۰۸ (۰.۵۱) ۳۵.۳۵ (۸۴.۵۴)
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۷۵ ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۷۸ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۰.۰۸ (۱.۷۲) ۳۳.۸۲ (۹۹.۸۲)
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۲) ۳۵.۴۸ (۹۸.۸)
۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ (۰.۸۴) ۳۳.۸۸ (۹۵.۴۲)
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۰.۰۸ (۰.۳۴) ۳۳.۹۱ (۷۱.۱۳)
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۶۳ ۳۵.۵۸ ۹۰۰.۹۶
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۹۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۰۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۰.۰۸ (۱.۳۳) ۳۵.۶۸ (۹۹.۲۶)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ۰.۰۸ (۱.۳۴) ۳۴.۰۷ (۹۹.۲۸)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ۰.۰۸ (۰.۵۶) ۳۴.۱ (۸۷.۰۶)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ۰.۰۸ (۰.۵۹) ۳۴.۱۳ (۸۸.۶۱)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ۰.۰۸ (۰.۹۹) ۳۵.۸۲ (۹۷.۴)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۲ ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۲۳ ۰