ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۱.۲۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۹ |
(۹۸.۹۵) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۴۷ |
(۷۱.۸۶) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۴۹ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
|