صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۳۱.۱۵ ۳۷۰.۸۱
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۷۹ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۹۷ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۳ ۳۱.۲۳ ۲,۸۶۶.۹۱
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۱۳ ۳۱.۲۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۵۱ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۱ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۴ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۰۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۴ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۲۴) ۲۷.۹ (۹۸.۹۵)
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۳۱.۴۷ (۷۱.۸۶)
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۱.۴۹ ۷۶۵.۲۶
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۷.۹۷ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۵۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۷۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۲۹.۸ ۱۳۰.۴۷
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۳۳) ۳۱.۶۳ (۹۹.۲۵)