صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۹۴ ۳۵.۰۸ ۲,۹۲۵.۶۸
۱۸۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۳ ۳۱.۶۲ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۸۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۰۸ ۲.۵۸ ۳۵.۱۴ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۸۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۰۸ (۰.۷۸) ۳۱.۶۸ (۹۴.۳۴)
۱۸۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۰۸ (۱.۷) ۳۱.۷ (۹۹.۸۱)
۱۸۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۶۷ ۰
۱۸۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۷ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۸۹ ۳۳.۵۳ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۸۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۰۸ ۰.۴۳ ۳۱.۸۲ ۳۷۲.۷۴
۱۹۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۳۵.۳۶ ۷۶.۳۶
۱۹۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۱.۸۸ (۹۴.۰۵)
۱۹۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۰۸ (۱.۹۵) ۳۳.۶۵ (۹۹.۹۲)
۱۹۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۹۴ ۰
۱۹۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۴ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۸ ۱.۳۵ ۳۱.۹۹ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۹۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۳.۷۸ ۱۱۸.۹۷
۱۹۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۴ ۳۲.۰۵ ۳۲۲.۷۴
۱۹۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۸ (۱.۱) ۳۳.۸۴ (۹۸.۲۴)
۱۹۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۳.۸۷ ۴۸۲.۳۸