| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۳۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۵۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۱۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۷۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۲۱.۰۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۲.۸۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۲۱.۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۹۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|