| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۷.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۷.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۲.۱۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۰.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|