| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۶.۴۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۳۶.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۶.۷۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹.۶۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۸۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵) |
۳۶.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۶) |
۳۸.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|