| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۹.۳۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۹.۳۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۷.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۰۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۴۱.۱۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۸.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳۸.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۲۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۸.۳۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۲۵) |
۳۸.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۸.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
|
|