| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۸.۴۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۸.۶۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۶۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۸۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۹۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|