| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۲.۸۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۲۱.۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۹۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۲.۹۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۶۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۹.۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۲.۹۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۱.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۰۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۰۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۲۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۱.۲۷ |
(۹۳.۰۵) |
|
|