| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۲.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۶.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۶.۵۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۶.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۶.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۶.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۳۶.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۶.۹۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|