صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹۳,۹۷۴,۵۴۵

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۶۳۰

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۵۸۸

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۰۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۸۹۰,۸۳۵,۸۲۵,۷۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۶۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۶۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۰۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۹۱۹,۴۱۵,۴۹۳,۸۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	40,630	40,588	41,041	۴۵۳	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۹۰,۸۳۵,۸۲۵,۷۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	40,593	40,551	41,009	۴۵۸	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۵۰,۱۵۲,۴۹۱,۱۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	40,556	40,514	40,971	۴۵۷	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۰۹,۲۴۳,۲۸۹,۹۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	40,521	40,479	40,864	۳۸۵	۴۹,۳۴۴,۹۴۶	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۷۷۱,۰۳۷,۹۷۸,۹۱۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	40,487	40,443	40,831	۳۸۸	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۷۳۵,۷۹۸,۹۲۲,۳۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	40,451	40,407	40,732	۳۲۵	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۹۷,۷۵۵,۲۴۰,۵۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	40,413	40,372	40,700	۳۲۸	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۵۹,۹۴۴,۹۳۷,۵۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	40,377	40,336	40,685	۳۴۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۲۱,۹۹۵,۲۲۳,۸۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	40,340	40,299	40,653	۳۵۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۸۲,۹۳۴,۰۸۵,۶۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	40,306	40,265	40,620	۳۵۵	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۴۷,۰۱۶,۷۸۳,۵۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	40,271	40,230	40,600	۳۷۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۰۹,۹۹۳,۰۴۳,۲۲۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	40,235	40,193	40,593	۴۰۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۴۷۱,۰۳۸,۳۲۲,۹۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	40,199	40,157	40,573	۴۱۶	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۴۳۳,۰۳۰,۸۵۰,۸۱۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	40,164	40,122	40,589	۴۶۷	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۹۶,۱۷۹,۰۹۷,۹۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	40,127	40,085	40,575	۴۹۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۵۷,۰۱۸,۵۱۸,۱۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	40,094	40,051	40,542	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۲۰,۷۷۵,۱۵۳,۲۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	40,058	40,015	40,506	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۸۳,۰۳۰,۰۳۳,۰۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	40,022	39,979	40,523	۵۴۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۴۴,۸۹۱,۶۶۸,۷۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,984	39,941	40,415	۴۷۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۰۴,۹۰۴,۷۶۲,۶۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,947	39,904	40,383	۴۷۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۱۶۶,۱۶۴,۰۱۳,۵۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲