صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۲,۴۰۰,۳۸۹

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۶۵۱

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۶۰۰

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۳۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۴۷۵,۴۵۱,۲۶۱,۴۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۷۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۶۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۴۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۵۷۱,۶۹۷,۸۹۵,۵۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,651	43,600	44,376	۷۷۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۴۷۵,۴۵۱,۲۶۱,۴۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,610	43,560	44,377	۸۱۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۴۱۲,۷۰۹,۲۶۴,۴۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,572	43,521	44,360	۸۳۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۳۵۳,۵۲۲,۵۰۳,۳۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,532	43,481	44,325	۸۴۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۲۹۱,۶۶۷,۰۰۹,۹۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	43,492	43,441	44,289	۸۴۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۲۲۹,۱۴۷,۴۷۸,۵۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	43,453	43,402	44,294	۸۹۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۱۶۹,۶۵۹,۴۹۸,۵۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	43,412	43,362	44,209	۸۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۶۶,۹۱۲,۷۸۱	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۱۰۷,۱۶۲,۹۹۲,۹۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,370	43,322	44,124	۸۰۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۹۴۳,۳۷۷,۲۲۱,۲۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,331	43,283	44,081	۷۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۸۰,۸۹۳,۰۲۸,۷۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	43,291	43,243	44,015	۷۷۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۱۵,۷۹۶,۹۱۶,۹۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	43,252	43,204	43,979	۷۷۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۷۵۲,۷۸۵,۴۲۳,۴۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	43,212	43,164	43,944	۷۸۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۸۸,۲۸۳,۰۷۳,۸۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	43,172	43,124	43,850	۷۲۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۲۴,۲۲۳,۲۶۲,۹۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	43,132	43,085	43,766	۶۸۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۵۶۰,۷۸۵,۳۴۹,۶۳۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	43,093	43,045	43,692	۶۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۴۹۷,۱۴۲,۴۲۳,۲۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	43,052	43,005	43,618	۶۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۴۳۲,۲۵۷,۰۷۹,۸۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	43,013	42,966	43,599	۶۳۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۶۹,۱۵۵,۷۱۳,۴۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,973	42,926	43,563	۶۳۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۰۳,۹۳۰,۸۷۸,۶۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,934	42,887	43,528	۶۴۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۲۴۱,۴۲۶,۷۸۵,۱۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	42,894	42,847	43,445	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲