صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۲,۴۰۰,۳۸۹

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۸۵۰

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۷۹۸

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۵۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۷۸۱,۹۵۷,۱۰۳,۷۹۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۸۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۷۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۷۳۱,۶۳۷,۲۰۱,۶۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,850	43,798	44,517	۷۱۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۷۸۱,۹۵۷,۱۰۳,۷۹۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,810	43,758	44,481	۷۲۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۷۱۹,۷۸۶,۱۸۵,۰۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,771	43,719	44,444	۷۲۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۶۵۹,۲۷۳,۰۲۱,۷۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	43,731	43,679	44,457	۷۷۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۵۹۷,۶۲۱,۴۱۰,۹۱۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	43,690	43,639	44,427	۷۸۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۵۳۵,۳۸۵,۰۴۴,۹۳۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,651	43,600	44,376	۷۷۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۴۷۵,۴۵۱,۲۶۱,۴۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,610	43,560	44,377	۸۱۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۴۱۲,۷۰۹,۲۶۴,۴۴۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	43,572	43,521	44,360	۸۳۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۳۵۳,۵۲۲,۵۰۳,۳۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	43,532	43,481	44,325	۸۴۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۲۹۱,۶۶۷,۰۰۹,۹۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	43,492	43,441	44,289	۸۴۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۲۲۹,۱۴۷,۴۷۸,۵۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	43,453	43,402	44,294	۸۹۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۱۶۹,۶۵۹,۴۹۸,۵۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	43,412	43,362	44,209	۸۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۶۶,۹۱۲,۷۸۱	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۱۰۷,۱۶۲,۹۹۲,۹۰۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	43,370	43,322	44,124	۸۰۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۹۴۳,۳۷۷,۲۲۱,۲۸۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,331	43,283	44,081	۷۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۸۰,۸۹۳,۰۲۸,۷۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	43,291	43,243	44,015	۷۷۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۱۵,۷۹۶,۹۱۶,۹۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	43,252	43,204	43,979	۷۷۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۷۵۲,۷۸۵,۴۲۳,۴۲۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	43,212	43,164	43,944	۷۸۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۸۸,۲۸۳,۰۷۳,۸۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	43,172	43,124	43,850	۷۲۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۲۴,۲۲۳,۲۶۲,۹۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	43,132	43,085	43,766	۶۸۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۵۶۰,۷۸۵,۳۴۹,۶۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	43,093	43,045	43,692	۶۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۴۹۷,۱۴۲,۴۲۳,۲۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲