صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۶,۹۲۹,۳۱۰

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۴۹۳

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۴۴۳

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۸۰۰,۳۳۲,۵۶۴,۴۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۵۱:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۴,۵۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۴۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۰۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۸۶۴,۶۲۴,۶۷۸,۸۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,493	44,443	44,963	۵۲۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۸۰۰,۳۳۲,۵۶۴,۴۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,453	44,402	44,964	۵۶۲	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۷۳۶,۳۱۰,۲۷۶,۰۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,413	44,362	44,985	۶۲۳	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۶۷۱,۴۳۰,۹۷۵,۵۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,372	44,321	44,946	۶۲۵	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۶۰۷,۱۸۳,۷۵۷,۵۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	44,331	44,280	44,910	۶۳۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۵۴۰,۶۹۸,۱۸۴,۸۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,290	44,240	44,796	۵۵۶	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۴۷۶,۷۳۹,۴۹۱,۲۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	44,250	44,199	44,810	۶۱۱	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۴۱۲,۵۲۲,۰۱۱,۴۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	44,209	44,158	44,761	۶۰۳	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۳۴۷,۱۷۳,۷۸۷,۵۸۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	44,168	44,117	44,729	۶۱۲	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۲۸۱,۳۴۶,۸۱۸,۱۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	44,128	44,077	44,725	۶۴۸	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۲۱۸,۰۴۴,۲۶۴,۵۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	44,087	44,036	44,690	۶۵۴	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۱۵۲,۰۲۱,۸۰۱,۵۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	44,047	43,996	44,654	۶۵۸	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۰۸۸,۴۸۲,۷۷۱,۱۰۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	44,007	43,956	44,617	۶۶۱	۴۵,۴۷۱,۰۷۹	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۰۲۵,۰۱۹,۹۵۴,۹۰۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	43,969	43,917	44,606	۶۸۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۹۶۵,۴۵۱,۴۲۱,۴۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	43,929	43,877	44,540	۶۶۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۹۰۳,۲۹۷,۹۸۰,۰۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	43,888	43,837	44,474	۶۳۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۸۴۱,۵۵۸,۷۵۲,۵۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,850	43,798	44,517	۷۱۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۷۸۱,۹۵۷,۱۰۳,۷۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,810	43,758	44,481	۷۲۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۷۱۹,۷۸۶,۱۸۵,۰۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,771	43,719	44,444	۷۲۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۶۵۹,۲۷۳,۰۲۱,۷۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	43,731	43,679	44,457	۷۷۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۴۷,۵۹۹,۶۱۱	۶۷,۵۹۷,۶۲۱,۴۱۰,۹۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲