صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸۵,۴۸۷,۶۰۸

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۰۱۳

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۹۶۶

NAVآماری(پایانی)

۴۳,۵۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۳۶۹,۱۵۵,۷۱۳,۴۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۰۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۹۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳,۶۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۳۷۴,۰۶۲,۹۶۹,۱۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	43,013	42,966	43,599	۶۳۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۶۹,۱۵۵,۷۱۳,۴۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,973	42,926	43,563	۶۳۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۰۳,۹۳۰,۸۷۸,۶۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,934	42,887	43,528	۶۴۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۲۴۱,۴۲۶,۷۸۵,۱۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	42,894	42,847	43,445	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	42,856	42,809	43,459	۶۵۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۱۴,۹۳۴,۰۱۹,۷۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	42,817	42,771	43,451	۶۸۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۰۵۳,۶۷۰,۴۲۴,۳۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	42,778	42,732	43,427	۶۹۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۲۳,۴۳۶,۷۶۶	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۸,۹۹۲,۱۳۲,۹۲۳,۲۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	42,740	42,695	43,401	۷۰۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۹۳۱,۶۲۷,۱۴۵,۳۳۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	42,702	42,657	43,367	۷۱۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۸۶۹,۶۷۷,۵۶۹,۹۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	42,664	42,618	43,332	۷۱۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۸۰۶,۴۵۰,۹۳۶,۳۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	42,626	42,580	43,327	۷۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۷۴۴,۴۰۴,۰۶۷,۶۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,587	42,542	43,276	۷۳۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۶۸۱,۲۰۴,۵۵۷,۶۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,549	42,504	43,277	۷۷۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۶۱۹,۹۱۹,۸۲۳,۶۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	42,511	42,467	43,226	۷۵۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۵۵۹,۵۳۵,۳۹۷,۳۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	42,471	42,427	43,178	۷۵۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۴۹۳,۳۵۱,۸۰۰,۵۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	42,434	42,390	43,143	۷۵۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۴۳۳,۴۵۶,۶۷۷,۶۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	42,395	42,351	43,108	۷۵۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۳۶۸,۶۶۸,۴۲۴,۹۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,357	42,313	43,033	۷۲۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۳۰۶,۸۲۹,۸۷۶,۷۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	42,318	42,275	43,032	۷۵۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۲۴۴,۰۲۵,۶۵۴,۲۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	42,280	42,237	43,031	۷۹۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۱۸۲,۴۴۱,۳۸۷,۴۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲