صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۸۰,۰۱۱,۲۰۲

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۶۲۸

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۵۸۸

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۹۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۳۳۸,۰۳۴,۹۲۲,۹۸۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۶۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۶۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۰۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۳۵۹,۲۷۲,۲۵۰,۹۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تایید صورتجلسه مجمع ۲۴ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] مصوبات مجمع مورخ 24 خرداد 1405 ساعت 11- مجمع سالیانه [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 24 خرداد 1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,628	39,588	39,996	۴۰۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۳۳۸,۰۳۴,۹۲۲,۹۸۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,592	39,552	39,964	۴۱۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۹۸,۲۳۶,۸۵۵,۱۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,559	39,519	39,932	۴۱۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۶۰,۷۲۳,۷۰۶,۴۹۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,525	39,485	39,900	۴۱۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۲۳,۲۴۶,۲۵۷,۰۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	39,489	39,450	39,867	۴۱۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۸۳,۰۴۴,۴۳۹,۹۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,456	39,416	39,813	۳۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,422	39,382	39,836	۴۵۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۰۷,۲۱۲,۹۳۰,۷۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,389	39,349	39,818	۴۶۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۶۹,۹۶۶,۵۰۱,۳۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,355	39,314	39,786	۴۷۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۳۱,۷۳۱,۱۶۰,۳۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,321	39,281	39,754	۴۷۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۹۳,۹۸۱,۲۱۳,۴۷۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	39,288	39,248	39,697	۴۴۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۵۶,۸۴۴,۱۶۶,۹۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	39,255	39,215	39,668	۴۵۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۲۰,۵۴۰,۶۵۸,۶۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	39,221	39,182	39,587	۴۰۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۸۳,۳۴۷,۷۹۹,۱۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	39,186	39,148	39,503	۳۵۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۴۴,۸۲۱,۹۷۰,۷۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	39,152	39,114	39,458	۳۴۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۰۷,۷۱۹,۶۰۷,۵۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	39,119	39,081	39,426	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۷۰,۳۴۳,۹۳۰,۱۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	39,086	39,048	39,394	۳۴۶	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۳۳,۳۴۶,۶۶۸,۷۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	39,052	39,014	39,359	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۹۵,۲۳۱,۷۲۶,۵۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	39,018	38,981	39,232	۲۵۱	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۵۸,۲۸۲,۲۳۹,۵۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	38,984	38,947	39,225	۲۷۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۲۰,۰۵۶,۰۰۷,۲۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲