صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۱۹۷

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۱۵۷

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۳۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۱۵۶,۷۲۴,۵۹۷,۴۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۸۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۱۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۸۸۲,۹۰۲,۸۴۱,۵۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 15 دی 1404- هزینه رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/15 [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 15 دی برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	35,197	35,157	35,397	۲۴۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۶,۷۲۴,۵۹۷,۴۲۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	35,167	35,127	35,368	۲۴۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۶,۶۲۴,۴۷۸,۳۱۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	35,136	35,096	35,339	۲۴۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۴۴۸,۰۷۷,۵۵۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	35,106	35,067	35,310	۲۴۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۶,۵۳۲,۹۹۳,۳۸۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	35,074	35,037	35,235	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۶,۷۹۸,۹۲۸,۹۴۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	35,044	35,007	35,227	۲۲۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۷,۲۸۴,۷۸۵,۵۷۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	35,014	34,977	35,215	۲۳۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۷,۳۱۴,۶۸۸,۲۸۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	34,982	34,945	35,214	۲۶۹	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۴,۸۶۹,۳۷۱,۳۴۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	34,953	34,916	35,186	۲۷۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۵,۸۷۴,۷۵۱,۰۵۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	34,924	34,887	35,158	۲۷۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۶,۷۷۵,۸۳۰,۵۹۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,894	34,857	35,035	۱۷۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۷,۱۰۱,۹۷۶,۱۵۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	34,865	34,827	35,123	۲۹۶	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۷,۲۸۳,۴۵۱,۵۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	34,834	34,796	34,997	۲۰۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۶,۴۱۲,۴۴۲,۹۴۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	34,803	34,766	34,981	۲۱۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۶۴۷,۱۷۶,۱۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	34,772	34,734	34,959	۲۲۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۴,۲۹۶,۱۱۳,۰۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	34,743	34,705	34,931	۲۲۶	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۲۵۷,۶۶۹,۲۴۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	34,714	34,676	34,903	۲۲۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۶,۲۷۹,۵۰۰,۹۶۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	34,683	34,646	34,844	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۵,۸۵۷,۶۲۱,۹۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	34,653	34,616	34,833	۲۱۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۶,۰۳۲,۶۱۵,۲۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	34,621	34,585	34,783	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۴,۹۲۰,۵۲۴,۹۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲