اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۶۵۰
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۶۳۶
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۷۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۶۳۶,۳۴۴,۸۲۲,۸۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۶۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۶۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۷۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۶۴۷,۵۰۸,۷۵۳,۲۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴- تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰6/29
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 29 شهریورماه برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 32,650 | 32,636 | 32,762 | ۱۲۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۳۶,۳۴۴,۸۲۲,۸۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 32,617 | 32,607 | 32,758 | ۱۵۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۶,۶۶۹,۰۵۶,۱۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 32,588 | 32,578 | 32,714 | ۱۳۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۷۷,۷۶۸,۱۵۰,۸۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 32,559 | 32,549 | 32,714 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۴۹,۰۳۵,۹۶۹,۰۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 32,530 | 32,520 | 32,687 | ۱۶۷ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰,۱۴۶,۶۸۷,۰۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 32,502 | 32,492 | 32,660 | ۱۶۸ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۲,۴۳۸,۶۱۸,۱۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 32,473 | 32,463 | 32,607 | ۱۴۴ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۳,۴۸۴,۳۱۲,۰۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 32,444 | 32,434 | 32,569 | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۳۳,۷۴۰,۰۷۹,۶۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 32,415 | 32,405 | 32,583 | ۱۷۸ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۴,۹۸۵,۷۲۵,۸۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 32,386 | 32,376 | 32,662 | ۲۸۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۶,۴۴۷,۰۶۲,۸۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 32,356 | 32,347 | 32,629 | ۲۸۲ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۷,۴۸۹,۸۳۴,۸۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 32,328 | 32,319 | 32,602 | ۲۸۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۱۹,۱۱۴,۴۱۸,۲۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 32,299 | 32,290 | 32,575 | ۲۸۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۹۰,۴۴۰,۹۷۹,۵۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 32,269 | 32,261 | 32,273 | ۱۲ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۶۰,۵۶۱,۰۳۳,۶۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 32,240 | 32,232 | 32,328 | ۹۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۱,۶۱۳,۲۸۹,۶۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 32,211 | 32,203 | 32,292 | ۸۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۲,۵۳۹,۸۲۵,۵۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 32,183 | 32,174 | 32,389 | ۲۱۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۳,۹۹۷,۲۳۱,۰۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 32,152 | 32,143 | 32,364 | ۲۲۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۳,۴۰۶,۶۶۷,۱۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 32,120 | 32,112 | 32,338 | ۲۲۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۱۱,۵۸۲,۰۱۸,۶۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 32,089 | 32,081 | 32,313 | ۲۳۲ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۶۴۵,۷۳۹,۰۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||