صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۰,۴۱۸,۳۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۴۵,۶۳۳,۵۸۵,۳۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۲۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۲۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۸۱۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۱:۲۳:۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 4 مرداد 1404- ساعت10 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 10 تیر 1404- سالیانه [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع 10 تیر 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۹,۳۰۲	۲۹,۲۸۹	۲۹,۸۲۰	۵۳۱	۰	۸۱۸,۴۵۹,۲۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸	۵,۸۴۵,۶۳۳,۵۸۵,۳۰۵
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۹,۲۷۸	۲۹,۲۶۶	۲۹,۷۸۳	۵۱۷	۰	۸۱۸,۴۵۹,۲۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸	۵,۸۴۰,۹۳۳,۰۱۴,۵۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۹,۲۵۴	۲۹,۲۴۲	۲۹,۷۶۲	۵۲۰	۰	۸۱۸,۴۵۹,۲۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸	۵,۸۳۶,۱۳۰,۷۴۶,۶۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۹,۲۳۰	۲۹,۲۱۸	۲۹,۷۴۱	۵۲۳	۰	۸۱۸,۴۵۹,۲۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸	۵,۸۳۱,۳۱۵,۹۴۰,۵۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۹,۲۰۷	۲۹,۱۹۵	۲۹,۷۳۱	۵۳۶	۱,۸۱۶,۶۸۶	۸۱۸,۴۵۹,۲۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۹,۵۸۱,۶۹۸	۵,۸۲۶,۶۹۴,۸۳۸,۸۰۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۹,۱۸۴	۲۹,۱۷۱	۲۹,۷۲۲	۵۵۱	۰	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۶۹,۰۳۵,۷۸۷,۱۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۹,۱۶۱	۲۹,۱۴۸	۲۹,۵۹۴	۴۴۶	۰	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۶۴,۴۳۶,۸۸۲,۷۱۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۹,۱۳۷	۲۹,۱۲۵	۲۹,۵۷۱	۴۴۶	۰	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۵۹,۸۳۰,۶۰۳,۵۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۹,۱۱۲	۲۹,۰۹۹	۲۹,۵۴۷	۴۴۸	۰	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۵۴,۷۷۵,۳۱۹,۰۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۹,۰۸۹	۲۹,۰۷۶	۲۹,۵۲۴	۴۴۸	۰	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۵۰,۱۸۶,۷۶۱,۷۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۹,۰۶۶	۲۹,۰۵۳	۲۹,۵۰۱	۴۴۸	۳۰,۹۷۸,۵۷۸	۸۱۶,۶۴۲,۵۳۶	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۹۷,۷۶۵,۰۱۲	۵,۷۴۵,۶۷۸,۲۲۰,۹۲۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۹,۰۴۳	۲۹,۰۳۰	۲۹,۵۳۸	۵۰۸	۰	۷۸۵,۶۶۳,۹۵۸	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴	۴,۸۴۱,۷۳۰,۷۳۰,۲۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۹,۰۱۹	۲۹,۰۰۵	۲۹,۵۲۰	۵۱۵	۱,۵۱۷,۹۷۳	۷۸۵,۶۶۳,۹۵۸	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۶,۷۸۶,۴۳۴	۴,۸۳۷,۵۷۵,۹۸۸,۸۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۸,۹۹۵	۲۸,۹۸۱	۲۹,۵۳۱	۵۵۰	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۸۹,۵۹۶,۰۲۳,۳۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۸,۹۷۲	۲۸,۹۵۸	۲۹,۵۱۴	۵۵۶	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۸۵,۸۱۷,۵۵۷,۵۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۸,۹۴۹	۲۸,۹۳۴	۲۹,۵۰۹	۵۷۵	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۸۱,۸۷۶,۰۳۹,۷۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۸,۹۲۵	۲۸,۹۱۱	۲۹,۴۹۰	۵۷۹	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۷۸,۰۲۶,۱۷۹,۴۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۸,۹۰۲	۲۸,۸۸۷	۲۹,۴۷۰	۵۸۳	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۷۴,۱۸۰,۷۸۲,۹۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۸,۸۷۸	۲۸,۸۶۳	۲۹,۴۵۱	۵۸۸	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۷۰,۱۹۵,۰۵۸,۳۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۸,۸۵۴	۲۸,۸۳۹	۲۹,۳۷۷	۵۳۸	۰	۷۸۴,۱۴۵,۹۸۵	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	۴,۷۶۶,۱۶۹,۸۴۱,۸۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲