صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۸۰,۰۱۱,۲۰۲

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۳۸۹

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۳۴۹

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۰۶۹,۹۶۶,۵۰۱,۳۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۳۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۳۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۸۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۰۶۹,۶۷۰,۶۱۰,۶۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] مصوبات مجمع مورخ 24 خرداد 1405 ساعت 11- مجمع سالیانه [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 24 خرداد 1405 [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] مجمع مورخ 24 خردادماه 1405 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,389	39,349	39,818	۴۶۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۶۹,۹۶۶,۵۰۱,۳۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,355	39,314	39,786	۴۷۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۳۱,۷۳۱,۱۶۰,۳۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,321	39,281	39,754	۴۷۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۹۳,۹۸۱,۲۱۳,۴۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	39,288	39,248	39,697	۴۴۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۵۶,۸۴۴,۱۶۶,۹۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	39,255	39,215	39,668	۴۵۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۲۰,۵۴۰,۶۵۸,۶۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	39,221	39,182	39,587	۴۰۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۸۳,۳۴۷,۷۹۹,۱۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	39,186	39,148	39,503	۳۵۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۴۴,۸۲۱,۹۷۰,۷۱۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	39,152	39,114	39,458	۳۴۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۰۷,۷۱۹,۶۰۷,۵۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	39,119	39,081	39,426	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۷۰,۳۴۳,۹۳۰,۱۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	39,086	39,048	39,394	۳۴۶	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۳۳,۳۴۶,۶۶۸,۷۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	39,052	39,014	39,359	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۹۵,۲۳۱,۷۲۶,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	39,018	38,981	39,232	۲۵۱	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۵۸,۲۸۲,۲۳۹,۵۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	38,984	38,947	39,225	۲۷۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۲۰,۰۵۶,۰۰۷,۲۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	38,951	38,914	39,175	۲۶۱	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۸۲,۷۵۸,۴۲۱,۲۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	38,919	38,881	39,176	۲۹۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۴۶,۵۲۸,۲۰۴,۵۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	38,886	38,848	39,145	۲۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۰۹,۷۲۳,۵۱۵,۰۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	38,852	38,815	39,113	۲۹۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۴۷۲,۰۹۱,۰۹۱,۷۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	38,817	38,780	39,079	۲۹۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۴۳۲,۶۲۰,۵۸۱,۰۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	38,785	38,748	39,037	۲۸۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۳۹۶,۷۶۷,۶۴۱,۱۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	38,750	38,713	38,982	۲۶۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۳۵۸,۲۶۱,۱۰۲,۱۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲