صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۴,۲۹۱,۶۸۰

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۴۰۹

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۳۶۸

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۸۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۸۴۲,۴۹۴,۵۱۰,۲۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۱۰:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۴۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۳۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۸۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸,۸۳۱,۷۱۶,۰۰۰,۳۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	41,409	41,368	41,893	۵۲۵	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۸۴۲,۴۹۴,۵۱۰,۲۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	41,371	41,331	41,859	۵۲۸	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۷۹۳,۰۱۷,۲۲۳,۶۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	41,334	41,294	41,826	۵۳۲	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۷۴۳,۷۸۴,۲۲۰,۱۴۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	41,296	41,256	41,793	۵۳۷	۹۶,۹۰۳,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۶۹۳,۳۵۴,۴۵۸,۵۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	41,259	41,219	41,785	۵۶۶	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۶۵۰,۳۸۳,۱۲۶,۰۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	41,222	41,182	41,726	۵۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۶۰۵,۱۳۸,۴۶۹,۲۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	41,184	41,145	41,694	۵۴۹	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۵۵۹,۲۷۶,۵۵۴,۴۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	41,146	41,108	41,619	۵۱۱	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۵۱۴,۲۳۳,۴۷۷,۱۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	41,109	41,071	41,586	۵۱۵	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۳۲,۳۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	41,072	41,034	41,553	۵۱۹	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۴۲۳,۳۸۸,۰۱۱,۴۷۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	41,034	40,997	41,410	۴۱۳	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۳۷۷,۰۰۶,۷۷۰,۹۵۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	40,996	40,959	41,377	۴۱۸	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۲۸,۹۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	40,958	40,922	41,365	۴۴۳	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۲۸۴,۶۳۹,۳۰۹,۵۹۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	40,921	40,885	41,312	۴۲۷	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۲۳۹,۳۶۵,۹۰۱,۰۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	40,884	40,848	41,292	۴۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۹۴,۸۰۵,۹۷۸,۴۹۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	40,853	40,811	41,251	۴۴۰	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۴۹,۰۲۶,۹۵۵,۷۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	40,816	40,774	41,218	۴۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۰۳,۶۹۸,۵۰۷,۲۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	40,779	40,737	41,189	۴۵۲	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۰۵۷,۷۶۷,۶۹۵,۹۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	40,742	40,700	41,149	۴۴۹	۴۹,۰۹۴,۲۱۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۰۱۲,۴۵۷,۵۱۶,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	40,703	40,662	41,113	۴۵۱	۷۳,۶۸۵,۶۵۵	۱,۹۱۲,۱۱۰,۳۲۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۷۹,۷۱۱,۱۱۰	۴۷,۹۶۹,۰۱۲,۳۴۴,۳۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲