اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۶۴۹
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۶۰۷
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۶۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۶۰۷,۰۹۶,۱۹۹,۴۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۶۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۶۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۶۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۶۱۷,۶۴۰,۸۱۸,۶۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 15 دی 1404- هزینه رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/15
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 15 دی برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 35,649 | 35,607 | 35,612 | ۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۷,۰۹۶,۱۹۹,۴۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 35,622 | 35,581 | 35,601 | ۲۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۸۰,۸۳۳,۵۳۲,۵۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 35,597 | 35,555 | 35,573 | ۱۸ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۵۵,۲۳۷,۲۳۸,۸۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 35,570 | 35,528 | 35,545 | ۱۷ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۲۸,۲۸۵,۵۹۸,۶۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 35,540 | 35,499 | 35,556 | ۵۷ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۸,۹۲۹,۹۷۴,۱۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 35,509 | 35,467 | 35,644 | ۱۷۷ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۷,۴۲۱,۸۲۷,۳۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 35,478 | 35,436 | 35,411 | -۲۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۶,۳۲۲,۶۲۸,۰۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 35,446 | 35,404 | 35,391 | -۱۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۳,۹۰۰,۱۰۷,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 35,416 | 35,374 | 35,456 | ۸۲ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۷۴,۰۰۸,۷۴۳,۱۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 35,381 | 35,339 | 35,428 | ۸۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۳۹,۳۱۵,۵۶۴,۷۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 35,353 | 35,311 | 35,400 | ۸۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰,۶۰۹,۵۵۶,۲۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 35,324 | 35,282 | 35,372 | ۹۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۱,۹۳۲,۶۸۱,۷۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 35,291 | 35,251 | 35,302 | ۵۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۵۱,۳۴۷,۲۸۲,۴۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 35,260 | 35,220 | 35,310 | ۹۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۲۰,۰۳۱,۱۶۰,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 35,230 | 35,190 | 35,269 | ۷۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۹۰,۳۳۶,۰۸۵,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 35,197 | 35,157 | 35,397 | ۲۴۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۵۶,۷۲۴,۵۹۷,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 35,167 | 35,127 | 35,368 | ۲۴۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۲۶,۶۲۴,۴۷۸,۳۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 35,136 | 35,096 | 35,339 | ۲۴۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۶,۴۴۸,۰۷۷,۵۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 35,106 | 35,067 | 35,310 | ۲۴۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۶۶,۵۳۲,۹۹۳,۳۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 35,074 | 35,037 | 35,235 | ۱۹۸ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۳۶,۷۹۸,۹۲۸,۹۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||