صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۶۲۲

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۵۸۱

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۵۸۰,۸۳۳,۵۳۲,۵۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۳:۵۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۶۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۵۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۶۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۵۸۹,۴۹۸,۹۶۱,۴۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 15 دی 1404- هزینه رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/15 [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 15 دی برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	35,622	35,581	35,601	۲۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۰,۸۳۳,۵۳۲,۵۵۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	35,597	35,555	35,573	۱۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۵,۲۳۷,۲۳۸,۸۰۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	35,570	35,528	35,545	۱۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۸,۲۸۵,۵۹۸,۶۴۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	35,540	35,499	35,556	۵۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۹۸,۹۲۹,۹۷۴,۱۱۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	35,509	35,467	35,644	۱۷۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۷,۴۲۱,۸۲۷,۳۳۰
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	35,478	35,436	35,411	-۲۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۶,۳۲۲,۶۲۸,۰۱۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	35,446	35,404	35,391	-۱۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۳,۹۰۰,۱۰۷,۴۸۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	35,416	35,374	35,456	۸۲	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۴,۰۰۸,۷۴۳,۱۶۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	35,381	35,339	35,428	۸۹	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۳۱۵,۵۶۴,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	35,353	35,311	35,400	۸۹	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۰,۶۰۹,۵۵۶,۲۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	35,324	35,282	35,372	۹۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۱,۹۳۲,۶۸۱,۷۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	35,291	35,251	35,302	۵۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۱,۳۴۷,۲۸۲,۴۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	35,260	35,220	35,310	۹۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۰۳۱,۱۶۰,۲۱۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	35,230	35,190	35,269	۷۹	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۳۳۶,۰۸۵,۸۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	35,197	35,157	35,397	۲۴۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۶,۷۲۴,۵۹۷,۴۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	35,167	35,127	35,368	۲۴۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۶,۶۲۴,۴۷۸,۳۱۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	35,136	35,096	35,339	۲۴۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۴۴۸,۰۷۷,۵۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	35,106	35,067	35,310	۲۴۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۶,۵۳۲,۹۹۳,۳۸۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	35,074	35,037	35,235	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۶,۷۹۸,۹۲۸,۹۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	35,044	35,007	35,227	۲۲۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۷,۲۸۴,۷۸۵,۵۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲