صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۲,۰۵۰,۸۴۲

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۹۳۱

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۸۹۴

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۴۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۶۲۰,۵۹۹,۴۸۹,۲۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۵۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۹۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۹۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲,۵۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۶۹۶,۹۰۸,۳۹۸,۵۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,931	41,894	42,488	۵۹۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۶۲۰,۵۹۹,۴۸۹,۲۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,893	41,856	42,454	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۵۵۷,۹۴۳,۶۹۵,۸۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	41,855	41,818	42,420	۶۰۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۹۵,۶۱۵,۰۷۱,۷۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	41,816	41,780	42,397	۶۱۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۳۲,۷۰۰,۹۰۱,۳۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	41,777	41,741	42,342	۶۰۱	۱۶۷,۵۴۹,۱۴۷	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۳۶۹,۳۵۱,۵۷۴,۶۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	41,743	41,703	42,350	۶۴۷	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۳۱۹,۵۶۴,۷۰۶,۳۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	41,705	41,665	42,258	۵۹۳	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۲۶۴,۵۹۹,۷۹۶,۶۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	41,667	41,627	42,188	۵۶۱	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۲۰۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	41,630	41,590	42,153	۵۶۳	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۱۵۴,۱۵۰,۰۰۵,۶۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	41,594	41,554	42,120	۵۶۶	۴۸,۰۸۸,۴۸۲	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۱۰۱,۰۰۴,۸۱۰,۶۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	41,557	41,516	42,067	۵۵۱	۰	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۹,۰۴۸,۹۷۷,۲۳۴,۶۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	41,517	41,479	42,029	۵۵۰	۰	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۶,۰۶۲,۴۱۳,۳۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	41,480	41,443	41,960	۵۱۷	۰	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۸,۹۴۴,۲۰۹,۱۲۹,۶۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	41,442	41,405	41,888	۴۸۳	۹۶,۶۰۳,۲۰۹	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۸,۸۹۰,۴۷۵,۱۸۲,۳۹۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	41,409	41,368	41,893	۵۲۵	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۸۴۲,۴۹۴,۵۱۰,۲۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	41,371	41,331	41,859	۵۲۸	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۷۹۳,۰۱۷,۲۲۳,۶۵۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	41,334	41,294	41,826	۵۳۲	۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۷۴۳,۷۸۴,۲۲۰,۱۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	41,296	41,256	41,793	۵۳۷	۹۶,۹۰۳,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۰۷,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۲۰	۵۴,۶۹۳,۳۵۴,۴۵۸,۵۴۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	41,259	41,219	41,785	۵۶۶	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۶۵۰,۳۸۳,۱۲۶,۰۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	41,222	41,182	41,726	۵۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۶۰۵,۱۳۸,۴۶۹,۲۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲