صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۸۰,۰۱۱,۲۰۲

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۴۵۶

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۴۱۶

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۸۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۴۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۴۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۸۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۱۶۷,۶۱۰,۵۲۰,۴۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تایید صورتجلسه مجمع ۲۴ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] مصوبات مجمع مورخ 24 خرداد 1405 ساعت 11- مجمع سالیانه [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 24 خرداد 1405

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,456	39,416	39,813	۳۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,422	39,382	39,836	۴۵۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۰۷,۲۱۲,۹۳۰,۷۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,389	39,349	39,818	۴۶۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۶۹,۹۶۶,۵۰۱,۳۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,355	39,314	39,786	۴۷۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۳۱,۷۳۱,۱۶۰,۳۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,321	39,281	39,754	۴۷۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۹۳,۹۸۱,۲۱۳,۴۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	39,288	39,248	39,697	۴۴۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۵۶,۸۴۴,۱۶۶,۹۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	39,255	39,215	39,668	۴۵۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۲۰,۵۴۰,۶۵۸,۶۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	39,221	39,182	39,587	۴۰۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۸۳,۳۴۷,۷۹۹,۱۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	39,186	39,148	39,503	۳۵۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۴۴,۸۲۱,۹۷۰,۷۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	39,152	39,114	39,458	۳۴۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۰۷,۷۱۹,۶۰۷,۵۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	39,119	39,081	39,426	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۷۰,۳۴۳,۹۳۰,۱۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	39,086	39,048	39,394	۳۴۶	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۳۳,۳۴۶,۶۶۸,۷۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	39,052	39,014	39,359	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۹۵,۲۳۱,۷۲۶,۵۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	39,018	38,981	39,232	۲۵۱	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۵۸,۲۸۲,۲۳۹,۵۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	38,984	38,947	39,225	۲۷۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۶۲۰,۰۵۶,۰۰۷,۲۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	38,951	38,914	39,175	۲۶۱	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۸۲,۷۵۸,۴۲۱,۲۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	38,919	38,881	39,176	۲۹۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۴۶,۵۲۸,۲۰۴,۵۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	38,886	38,848	39,145	۲۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۵۰۹,۷۲۳,۵۱۵,۰۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	38,852	38,815	39,113	۲۹۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۴۷۲,۰۹۱,۰۹۱,۷۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	38,817	38,780	39,079	۲۹۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۴۳۲,۶۲۰,۵۸۱,۰۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲