صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۱,۱۹۴,۶۸۰

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۹۵۸

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۹۲۲

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۳۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۲۸۴,۶۳۹,۳۰۹,۵۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۰۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۹۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۳۴۵,۴۴۴,۹۶۲,۶۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	40,958	40,922	41,365	۴۴۳	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۲۸۴,۶۳۹,۳۰۹,۵۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	40,921	40,885	41,312	۴۲۷	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۲۳۹,۳۶۵,۹۰۱,۰۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	40,884	40,848	41,292	۴۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۹۴,۸۰۵,۹۷۸,۴۹۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	40,853	40,811	41,251	۴۴۰	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۴۹,۰۲۶,۹۵۵,۷۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	40,816	40,774	41,218	۴۴۴	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۱۰۳,۶۹۸,۵۰۷,۲۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	40,779	40,737	41,189	۴۵۲	۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۰۵۷,۷۶۷,۶۹۵,۹۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	40,742	40,700	41,149	۴۴۹	۴۹,۰۹۴,۲۱۰	۱,۹۶۱,۲۰۴,۵۳۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۲۲۸,۸۰۵,۳۲۰	۵۰,۰۱۲,۴۵۷,۵۱۶,۸۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	40,703	40,662	41,113	۴۵۱	۷۳,۶۸۵,۶۵۵	۱,۹۱۲,۱۱۰,۳۲۹	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۷۹,۷۱۱,۱۱۰	۴۷,۹۶۹,۰۱۲,۳۴۴,۳۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	40,669	40,625	41,075	۴۵۰	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۹۳۲,۷۴۷,۴۴۷,۳۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	40,630	40,588	41,041	۴۵۳	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۹۰,۸۳۵,۸۲۵,۷۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	40,593	40,551	41,009	۴۵۸	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۵۰,۱۵۲,۴۹۱,۱۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	40,556	40,514	40,971	۴۵۷	۰	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۸۰۹,۲۴۳,۲۸۹,۹۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	40,521	40,479	40,864	۳۸۵	۴۹,۳۴۴,۹۴۶	۱,۸۳۸,۴۲۴,۶۷۴	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۱۰۶,۰۲۵,۴۵۵	۴۴,۷۷۱,۰۳۷,۹۷۸,۹۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	40,487	40,443	40,831	۳۸۸	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۷۳۵,۷۹۸,۹۲۲,۳۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	40,451	40,407	40,732	۳۲۵	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۹۷,۷۵۵,۲۴۰,۵۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	40,413	40,372	40,700	۳۲۸	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۵۹,۹۴۴,۹۳۷,۵۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	40,377	40,336	40,685	۳۴۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۲۱,۹۹۵,۲۲۳,۸۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	40,340	40,299	40,653	۳۵۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۸۲,۹۳۴,۰۸۵,۶۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	40,306	40,265	40,620	۳۵۵	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۴۷,۰۱۶,۷۸۳,۵۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	40,271	40,230	40,600	۳۷۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۰۹,۹۹۳,۰۴۳,۲۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲