صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹۳,۵۳۲,۸۹۷

NAVصدور(پایانی)

۳۹,۷۷۴

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۷۲۹

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۲۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۹۸۶,۱۳۳,۸۸۱,۰۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۸۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۷۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۲۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۰۳۷,۹۱۶,۱۵۳,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] دعوت به مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 20 تیر 1405 - ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ] تایید صورتجلسه مجمع ۲۴ خرداد ۱۴۰۵- تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ] مصوبات مجمع مورخ 24 خرداد 1405 ساعت 11- مجمع سالیانه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,774	39,729	40,208	۴۷۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۸۶,۱۳۳,۸۸۱,۰۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	39,738	39,693	40,141	۴۴۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۵۰,۰۷۶,۷۱۳,۹۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	39,703	39,658	40,092	۴۳۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۱۱۳,۵۲۱,۶۹۵	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۱۴,۹۶۷,۶۷۳,۶۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	39,662	39,622	40,021	۳۹۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۳۷۶,۱۹۷,۱۱۰,۱۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,628	39,588	39,996	۴۰۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۳۳۸,۰۳۴,۹۲۲,۹۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,592	39,552	39,964	۴۱۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۹۸,۲۳۶,۸۵۵,۱۸۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,559	39,519	39,932	۴۱۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۶۰,۷۲۳,۷۰۶,۴۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,525	39,485	39,900	۴۱۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۲۳,۲۴۶,۲۵۷,۰۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	39,489	39,450	39,867	۴۱۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۸۳,۰۴۴,۴۳۹,۹۲۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,456	39,416	39,813	۳۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,422	39,382	39,836	۴۵۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۰۷,۲۱۲,۹۳۰,۷۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,389	39,349	39,818	۴۶۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۶۹,۹۶۶,۵۰۱,۳۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,355	39,314	39,786	۴۷۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۰۳۱,۷۳۱,۱۶۰,۳۹۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,321	39,281	39,754	۴۷۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۹۳,۹۸۱,۲۱۳,۴۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	39,288	39,248	39,697	۴۴۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۵۶,۸۴۴,۱۶۶,۹۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	39,255	39,215	39,668	۴۵۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۹۲۰,۵۴۰,۶۵۸,۶۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	39,221	39,182	39,587	۴۰۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۸۳,۳۴۷,۷۹۹,۱۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	39,186	39,148	39,503	۳۵۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۴۴,۸۲۱,۹۷۰,۷۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	39,152	39,114	39,458	۳۴۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۸۰۷,۷۱۹,۶۰۷,۵۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	39,119	39,081	39,426	۳۴۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۳,۷۷۰,۳۴۳,۹۳۰,۱۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲