صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴۳,۳۱۹,۴۹۱

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۱۲۷

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۰۸۵

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۵۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۳۵۷,۰۱۸,۵۱۸,۱۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۱۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۰۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۵۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۳۵۵,۸۱۸,۱۶۶,۹۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	40,127	40,085	40,575	۴۹۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۵۷,۰۱۸,۵۱۸,۱۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	40,094	40,051	40,542	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۲۰,۷۷۵,۱۵۳,۲۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	40,058	40,015	40,506	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۸۳,۰۳۰,۰۳۳,۰۲۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	40,022	39,979	40,523	۵۴۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۴۴,۸۹۱,۶۶۸,۷۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,984	39,941	40,415	۴۷۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۰۴,۹۰۴,۷۶۲,۶۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,947	39,904	40,383	۴۷۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۱۶۶,۱۶۴,۰۱۳,۵۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	39,913	39,871	40,351	۴۸۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۱۳۰,۵۷۰,۶۸۷,۹۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	39,878	39,835	40,315	۴۸۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۹۳,۱۱۹,۸۲۸,۲۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	39,842	39,800	40,283	۴۸۳	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۵۵,۵۰۱,۱۹۲,۳۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	39,807	39,764	40,251	۴۸۷	۵۰,۲۱۳,۴۰۶	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۱۷,۸۹۱,۰۰۴,۹۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,774	39,729	40,208	۴۷۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۸۶,۱۳۳,۸۸۱,۰۳۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	39,738	39,693	40,141	۴۴۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۵۰,۰۷۶,۷۱۳,۹۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	39,703	39,658	40,092	۴۳۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۱۱۳,۵۲۱,۶۹۵	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۱۴,۹۶۷,۶۷۳,۶۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	39,662	39,622	40,021	۳۹۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۳۷۶,۱۹۷,۱۱۰,۱۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,628	39,588	39,996	۴۰۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۳۳۸,۰۳۴,۹۲۲,۹۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,592	39,552	39,964	۴۱۲	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۹۸,۲۳۶,۸۵۵,۱۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,559	39,519	39,932	۴۱۳	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۶۰,۷۲۳,۷۰۶,۴۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,525	39,485	39,900	۴۱۵	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۲۲۳,۲۴۶,۲۵۷,۰۰۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	39,489	39,450	39,867	۴۱۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۸۳,۰۴۴,۴۳۹,۹۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,456	39,416	39,813	۳۹۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۱۱۹,۹۸۸,۷۹۸	۴۴,۱۴۵,۴۰۷,۱۴۴,۷۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲