صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۲,۰۵۰,۸۴۲

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۲۳۷

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۱۹۹

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۹۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۱۲۰,۴۲۹,۶۵۱,۷۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۳:۲۳:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۳۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۲۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۲,۹۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۲۴۶,۴۵۹,۷۰۷,۸۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	42,237	42,199	42,912	۷۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۱۲۰,۴۲۹,۶۵۱,۷۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	42,197	42,160	42,744	۵۸۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۰۵۵,۸۴۴,۷۴۹,۵۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	42,160	42,123	42,709	۵۸۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۹۹۵,۹۰۹,۷۷۳,۴۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	42,122	42,085	42,675	۵۹۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۹۳۳,۰۷۴,۳۹۲,۸۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	42,082	42,046	42,623	۵۷۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۸۶۸,۴۲۶,۱۷۹,۴۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	42,044	42,008	42,620	۶۱۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۸۰۶,۳۰۸,۹۴۵,۳۶۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	42,006	41,969	42,580	۶۱۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۷۴۳,۰۵۴,۵۳۰,۱۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	41,970	41,932	42,545	۶۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۶۸۳,۲۶۹,۷۳۰,۵۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,931	41,894	42,488	۵۹۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۶۲۰,۵۹۹,۴۸۹,۲۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,893	41,856	42,454	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۵۵۷,۹۴۳,۶۹۵,۸۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	41,855	41,818	42,420	۶۰۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۹۵,۶۱۵,۰۷۱,۷۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	41,816	41,780	42,397	۶۱۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۳۲,۷۰۰,۹۰۱,۳۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	41,777	41,741	42,342	۶۰۱	۱۶۷,۵۴۹,۱۴۷	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۳۶۹,۳۵۱,۵۷۴,۶۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	41,743	41,703	42,350	۶۴۷	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۳۱۹,۵۶۴,۷۰۶,۳۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	41,705	41,665	42,258	۵۹۳	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۲۶۴,۵۹۹,۷۹۶,۶۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	41,667	41,627	42,188	۵۶۱	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۲۰۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	41,630	41,590	42,153	۵۶۳	۰	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۱۵۴,۱۵۰,۰۰۵,۶۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	41,594	41,554	42,120	۵۶۶	۴۸,۰۸۸,۴۸۲	۲,۲۰۲,۷۹۹,۲۳۰	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۱۱	۶۱,۱۰۱,۰۰۴,۸۱۰,۶۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	41,557	41,516	42,067	۵۵۱	۰	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۹,۰۴۸,۹۷۷,۲۳۴,۶۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	41,517	41,479	42,029	۵۵۰	۰	۲,۱۵۴,۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۴۲۲,۳۱۱,۵۲۹	۵۸,۹۹۶,۰۶۲,۴۱۳,۳۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲