صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴۳,۳۱۹,۴۹۱

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۳۷۷

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۳۳۶

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۶۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۶۲۱,۹۹۵,۲۲۳,۸۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۳۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۳۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۶۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۶۱۸,۳۹۶,۶۱۰,۹۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	40,377	40,336	40,685	۳۴۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۶۲۱,۹۹۵,۲۲۳,۸۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	40,340	40,299	40,653	۳۵۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۸۲,۹۳۴,۰۸۵,۶۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	40,306	40,265	40,620	۳۵۵	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۴۷,۰۱۶,۷۸۳,۵۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	40,271	40,230	40,600	۳۷۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۵۰۹,۹۹۳,۰۴۳,۲۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	40,235	40,193	40,593	۴۰۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۴۷۱,۰۳۸,۳۲۲,۹۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	40,199	40,157	40,573	۴۱۶	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۴۳۳,۰۳۰,۸۵۰,۸۱۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	40,164	40,122	40,589	۴۶۷	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۹۶,۱۷۹,۰۹۷,۹۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	40,127	40,085	40,575	۴۹۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۵۷,۰۱۸,۵۱۸,۱۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	40,094	40,051	40,542	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۲۰,۷۷۵,۱۵۳,۲۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	40,058	40,015	40,506	۴۹۱	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۸۳,۰۳۰,۰۳۳,۰۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	40,022	39,979	40,523	۵۴۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۴۴,۸۹۱,۶۶۸,۷۸۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,984	39,941	40,415	۴۷۴	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۲۰۴,۹۰۴,۷۶۲,۶۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,947	39,904	40,383	۴۷۹	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۱۶۶,۱۶۴,۰۱۳,۵۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	39,913	39,871	40,351	۴۸۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۱۳۰,۵۷۰,۶۸۷,۹۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	39,878	39,835	40,315	۴۸۰	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۹۳,۱۱۹,۸۲۸,۲۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	39,842	39,800	40,283	۴۸۳	۰	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۵۵,۵۰۱,۱۹۲,۳۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	39,807	39,764	40,251	۴۸۷	۵۰,۲۱۳,۴۰۶	۱,۷۸۹,۰۷۹,۷۲۸	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۵۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۲,۰۱۷,۸۹۱,۰۰۴,۹۲۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,774	39,729	40,208	۴۷۹	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۸۶,۱۳۳,۸۸۱,۰۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	39,738	39,693	40,141	۴۴۸	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۵۰,۰۷۶,۷۱۳,۹۱۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	39,703	39,658	40,092	۴۳۴	۰	۱,۷۳۸,۸۶۶,۳۲۲	۱۱۳,۵۲۱,۶۹۵	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۰۰۶,۴۶۷,۱۰۳	۳۹,۹۱۴,۹۶۷,۶۷۳,۶۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲