صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۶,۹۲۹,۳۱۰

NAVصدور(پایانی)

۴۴,۹۹۳

NAVابطال(پایانی)

۴۴,۹۴۱

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۵۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۵۹۴,۱۷۸,۹۶۷,۵۵۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۵,۰۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۴,۹۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵,۵۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۶۱۹,۳۳۴,۳۰۳,۷۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	44,993	44,941	45,565	۶۲۴	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۵۹۴,۱۷۸,۹۶۷,۵۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	44,950	44,898	45,528	۶۳۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۵۲۵,۷۷۹,۸۲۶,۵۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	44,907	44,855	45,488	۶۳۳	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۴۵۷,۷۲۶,۰۶۴,۶۸۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	44,863	44,812	45,377	۵۶۵	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۳۸۸,۱۴۷,۶۴۷,۲۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	44,821	44,769	45,289	۵۲۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۳۲۰,۷۰۷,۲۹۶,۸۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	44,780	44,729	45,217	۴۸۸	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۲۵۶,۶۱۶,۱۱۶,۱۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	44,740	44,688	45,315	۶۲۷	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۱۹۱,۴۸۶,۷۸۹,۶۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	44,698	44,647	45,235	۵۸۸	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۱۲۶,۴۴۰,۹۶۴,۱۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	44,657	44,606	45,198	۵۹۲	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۱,۰۶۱,۰۸۴,۵۸۳,۷۳۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	44,617	44,566	45,162	۵۹۶	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۹۹۶,۱۰۷,۳۴۴,۶۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	44,576	44,525	45,090	۵۶۵	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۹۳۱,۳۵۵,۱۹۵,۲۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,535	44,484	45,021	۵۳۷	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۸۶۶,۹۳۱,۸۰۵,۱۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	44,493	44,443	44,963	۵۲۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۸۰۰,۳۳۲,۵۶۴,۴۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,453	44,402	44,964	۵۶۲	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۷۳۶,۳۱۰,۲۷۶,۰۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	44,413	44,362	44,985	۶۲۳	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۶۷۱,۴۳۰,۹۷۵,۵۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	44,372	44,321	44,946	۶۲۵	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۶۰۷,۱۸۳,۷۵۷,۵۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	44,331	44,280	44,910	۶۳۰	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۵۴۰,۶۹۸,۱۸۴,۸۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,290	44,240	44,796	۵۵۶	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۴۷۶,۷۳۹,۴۹۱,۲۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	44,250	44,199	44,810	۶۱۱	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۴۱۲,۵۲۲,۰۱۱,۴۳۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	44,209	44,158	44,761	۶۰۳	۰	۲,۴۱۵,۸۱۹,۴۵۶	۰	۸۲۲,۷۳۰,۵۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰,۶۹۰	۷۰,۳۴۷,۱۷۳,۷۸۷,۵۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲