صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸۵,۴۸۷,۶۰۸

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۳۳۱

NAVابطال(پایانی)

۴۳,۲۸۳

NAVآماری(پایانی)

۴۴,۰۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۸۸۰,۸۹۳,۰۲۸,۷۷۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳,۳۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳,۲۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۴,۱۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۸۸۶,۸۷۶,۵۲۴,۳۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	43,331	43,283	44,081	۷۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۸۰,۸۹۳,۰۲۸,۷۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	43,291	43,243	44,015	۷۷۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۸۱۵,۷۹۶,۹۱۶,۹۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	43,252	43,204	43,979	۷۷۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۷۵۲,۷۸۵,۴۲۳,۴۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	43,212	43,164	43,944	۷۸۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۸۸,۲۸۳,۰۷۳,۸۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	43,172	43,124	43,850	۷۲۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۶۲۴,۲۲۳,۲۶۲,۹۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	43,132	43,085	43,766	۶۸۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۵۶۰,۷۸۵,۳۴۹,۶۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	43,093	43,045	43,692	۶۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۴۹۷,۱۴۲,۴۲۳,۲۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	43,052	43,005	43,618	۶۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۴۳۲,۲۵۷,۰۷۹,۸۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	43,013	42,966	43,599	۶۳۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۶۹,۱۵۵,۷۱۳,۴۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,973	42,926	43,563	۶۳۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۳۰۳,۹۳۰,۸۷۸,۶۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,934	42,887	43,528	۶۴۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۲۴۱,۴۲۶,۷۸۵,۱۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	42,894	42,847	43,445	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	42,856	42,809	43,459	۶۵۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۱۱۴,۹۳۴,۰۱۹,۷۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	42,817	42,771	43,451	۶۸۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۹,۰۵۳,۶۷۰,۴۲۴,۳۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	42,778	42,732	43,427	۶۹۵	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۲۳,۴۳۶,۷۶۶	۷۵۵,۸۱۷,۷۳۱	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲	۶۸,۹۹۲,۱۳۲,۹۲۳,۲۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	42,740	42,695	43,401	۷۰۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۹۳۱,۶۲۷,۱۴۵,۳۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	42,702	42,657	43,367	۷۱۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۸۶۹,۶۷۷,۵۶۹,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	42,664	42,618	43,332	۷۱۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۸۰۶,۴۵۰,۹۳۶,۳۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	42,626	42,580	43,327	۷۴۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۷۴۴,۴۰۴,۰۶۷,۶۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,587	42,542	43,276	۷۳۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۶۸۱,۲۰۴,۵۵۷,۶۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲