صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۲,۰۵۰,۸۴۲

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۵۴۹

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۵۰۴

NAVآماری(پایانی)

۴۳,۲۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۶۱۹,۹۱۹,۸۲۳,۶۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۲,۵۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۲,۵۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳,۲۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۶۳۸,۲۳۹,۰۹۹,۳۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 20 تیر 1405- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع 20 تیر1405 ساعت11 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] مجمع 20 تیر1405 ساعت 11 صندوق گنجینه یکم آوید برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,549	42,504	43,277	۷۷۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۶۱۹,۹۱۹,۸۲۳,۶۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	42,511	42,467	43,226	۷۵۹	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۵۵۹,۵۳۵,۳۹۷,۳۵۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	42,471	42,427	43,178	۷۵۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۴۹۳,۳۵۱,۸۰۰,۵۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	42,434	42,390	43,143	۷۵۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۴۳۳,۴۵۶,۶۷۷,۶۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	42,395	42,351	43,108	۷۵۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۳۶۸,۶۶۸,۴۲۴,۹۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	42,357	42,313	43,033	۷۲۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۳۰۶,۸۲۹,۸۷۶,۷۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	42,318	42,275	43,032	۷۵۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۲۴۴,۰۲۵,۶۵۴,۲۳۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	42,280	42,237	43,031	۷۹۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۱۸۲,۴۴۱,۳۸۷,۴۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	42,237	42,199	42,912	۷۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۱۲۰,۴۲۹,۶۵۱,۷۰۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	42,197	42,160	42,744	۵۸۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۹,۰۵۵,۸۴۴,۷۴۹,۵۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	42,160	42,123	42,709	۵۸۶	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۹۹۵,۹۰۹,۷۷۳,۴۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	42,122	42,085	42,675	۵۹۰	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۹۳۳,۰۷۴,۳۹۲,۸۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	42,082	42,046	42,623	۵۷۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۸۶۸,۴۲۶,۱۷۹,۴۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	42,044	42,008	42,620	۶۱۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۸۰۶,۳۰۸,۹۴۵,۳۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	42,006	41,969	42,580	۶۱۱	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۷۴۳,۰۵۴,۵۳۰,۱۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	41,970	41,932	42,545	۶۱۳	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۶۸۳,۲۶۹,۷۳۰,۵۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	41,931	41,894	42,488	۵۹۴	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۶۲۰,۵۹۹,۴۸۹,۲۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	41,893	41,856	42,454	۵۹۸	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۵۵۷,۹۴۳,۶۹۵,۸۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	41,855	41,818	42,420	۶۰۲	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۹۵,۶۱۵,۰۷۱,۷۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	41,816	41,780	42,397	۶۱۷	۰	۲,۳۷۰,۳۴۸,۳۷۷	۰	۷۳۲,۳۸۰,۹۶۵	۱,۶۳۷,۹۴۹,۱۵۸	۶۸,۴۳۲,۷۰۰,۹۰۱,۳۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲