صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۸۹۴

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۸۵۷

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۰۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۸۵۷,۱۰۱,۹۷۶,۱۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۸۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۱۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۸۹۷,۸۷۳,۴۰۳,۸۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 15 دی 1404- هزینه رتبه بندی [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/10/15 [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 15 دی برگزار گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,894	34,857	35,035	۱۷۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۷,۱۰۱,۹۷۶,۱۵۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	34,865	34,827	35,123	۲۹۶	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۷,۲۸۳,۴۵۱,۵۳۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	34,834	34,796	34,997	۲۰۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۶,۴۱۲,۴۴۲,۹۴۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	34,803	34,766	34,981	۲۱۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۵,۶۴۷,۱۷۶,۱۲۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	34,772	34,734	34,959	۲۲۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۴,۲۹۶,۱۱۳,۰۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	34,743	34,705	34,931	۲۲۶	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۲۵۷,۶۶۹,۲۴۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	34,714	34,676	34,903	۲۲۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۶,۲۷۹,۵۰۰,۹۶۶
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	34,683	34,646	34,844	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۵,۸۵۷,۶۲۱,۹۱۸
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	34,653	34,616	34,833	۲۱۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۶,۰۳۲,۶۱۵,۲۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	34,621	34,585	34,783	۱۹۸	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۴,۹۲۰,۵۲۴,۹۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	34,595	34,559	34,774	۲۱۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۸,۷۱۹,۱۵۳,۲۹۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	34,572	34,536	34,746	۲۱۰	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۶۷۳,۸۷۳,۱۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	34,543	34,507	34,718	۲۱۱	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۶,۷۸۱,۶۸۶,۴۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	34,514	34,478	34,691	۲۱۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۷,۹۹۷,۸۳۸,۳۵۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	34,488	34,451	34,656	۲۰۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۷۷۸,۴۴۵,۵۰۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	34,461	34,424	34,637	۲۱۳	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۳,۸۶۰,۳۰۱,۱۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	34,434	34,397	34,619	۲۲۲	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۷,۱۹۳,۵۱۵,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	34,406	34,370	34,565	۱۹۵	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۰,۰۲۸,۱۵۰,۵۸۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	34,379	34,343	34,572	۲۲۹	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۳,۰۶۷,۹۳۴,۰۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	34,354	34,317	34,544	۲۲۷	۰	۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۷,۴۱۳,۷۳۵,۲۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲