صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۰.۰۷۳ | (۰.۷۵۸)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۰.۵۳۸ | (۵.۰۷۵)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۲.۵۶۹ | (۱۳.۷۸۹)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۷.۸۱۸ | %۱۱.۲۷ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۱۷.۱۷۴ | %۵۰.۲۳۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۳۵.۸۴۳ | %۳۰.۷۸۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۱۰۰.۷۳۱ | %۱۱۰.۰۴۹ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۱۸۹.۸۵۶ | %۲۰۲.۸۸۵ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | %۳۱۸.۹۸۷ | %۴۴۹۸.۳۶۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳.۵۴ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵)% | (۱۰.۱۶)% | ||