صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۰.۰۸۹ | (۱.۱۶۶)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۰.۶۲۳ | (۴.۶۱۷)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۲.۷۹۴ | %۵.۵۶۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۸.۵۶۶ | %۲۴.۰۷۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۱۶.۸۴۱ | (۳.۷۸)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۳۲.۲۰۴ | %۴۹.۰۶۴ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۹۱.۶۶۱ | %۱۲۰.۲۱۲ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۱۸۰.۹۰۹ | %۱۵۵.۰۶۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | %۲۸۹.۴۹۶ | %۳۸۲۱.۳۶۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳.۵۴ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵)% | (۱۰.۱۶)% | ||