صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۰.۰۹۱ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۰.۶۴۱ | %۳.۹۱۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۲.۷۲۶ | (۲.۱۶۲)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۸.۱۷۵ | %۳۶.۶۴۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱۶.۶۸۵ | %۲۸.۱۶۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۳۷.۲۱۷ | %۸۹.۲۳۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۱۱۳.۷۹۷ | %۱۵۴.۵۶۲ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۲۰۵.۵۲ | %۲۷۳.۱۰۱ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | %۳۶۸.۷۹۶ | %۶۲۸۹.۷۲۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳.۵۴ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵)% | (۱۰.۱۶)% | ||