صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۰.۰۸۱ | %۱.۷۰۵ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۰.۵۵۵ | (۳.۷۲۵)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۲.۵۸۳ | (۱۵.۲۵۷)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۷.۸۳۴ | %۱۱.۳۹۲ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۱۷.۱۸۹ | %۵۱.۳۸۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۳۵.۸۳۷ | %۳۴.۵۱۹ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۱۰۰.۶۷۵ | %۱۲۲.۱۵۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۱۸۹.۷۸۶ | %۲۰۵.۱۹۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | %۳۱۸.۷۳۶ | %۴۵۳۳.۴۹۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳.۵۴ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵)% | (۱۰.۱۶)% | ||