صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۰.۰۸۸ | (۲.۵۳۴)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۰.۶۱۱ | %۰.۳۸۷ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۲.۵۶۳ | (۵.۹۴۱)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۷.۹۱۷ | %۳۰.۹۵۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۱۷.۱۷۱ | %۶۴.۹۲۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۳۵.۵۹۶ | %۴۴.۱۹۱ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۹۹.۴۸۵ | %۱۶۱.۱۲۸ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۱۸۸.۸۴۸ | %۲۳۵.۰۲۴ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | %۳۱۴.۷۴۸ | %۵۰۲۲.۴۹۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳.۵۴ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵)% | (۱۰.۱۶)% | ||