عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.5 درصد وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها

کارمزد متولی

سالانه دو در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 800میلیون ریال و حداکثر 1200میلیون ریال خواهد بود.*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 800 میلیون ریال برای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

طبق فاکتور شرکت نرم افزاری