ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۰,۱۸۵	۳.۸۰	۲۵۳,۰۸۰	۰.۷۴	۳۰۹,۷۵۱	۰.۸۸	۳۲۸,۴۵۵	۰.۹۲
سایر سهام	۲۴,۰۴۱	۰.۶۵	۱۰۱,۱۲۹	۰.۲۹	۱۹۷,۴۶۷	۰.۵۵	۲۱۳,۸۰۲	۰.۶
اوراق مشارکت	۲,۴۲۵,۹۳۹	۶۵.۶۹	۲۲,۳۷۹,۰۳۲	۶۵.۲	۲۴,۰۸۲,۳۹۰	۶۸.۰۸	۲۵,۵۵۲,۲۰۰	۷۱.۶۲
اوراق سپرده	۸,۸۱۱	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۵۸,۱۹۳	۲۵.۹۵	۱۰,۵۰۸,۹۵۰	۳۰.۶۲	۹,۶۷۳,۹۳۰	۲۷.۳۵	۸,۵۵۶,۴۰۹	۲۳.۹۸
سایر دارایی‌ها	۵۴,۶۴۹	۱.۴۸	۵۸۵,۱۴۹	۱.۷	۵۰۳,۳۹۳	۱.۴۲	۳۸۰,۲۱۶	۱.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۶,۱۴۲	۳.۹۶	۴۹۳,۸۲۸	۱.۴۴	۶۰۴,۷۷۳	۱.۷۱	۶۴۴,۹۱۱	۱.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد