ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۷,۵۳۹	۵.۶۷	۹۱,۳۸۶	۱.۴۴	۸۹,۸۴۷	۱.۲۴	۸۹,۸۲۴	۱.۰۸
سایر سهام	۲۲,۰۴۶	۰.۹۰	۱۱,۸۶۰	۰.۱۸	۱۱,۰۰۵	۰.۱۵	۱۰,۹۶۲	۰.۱۳
اوراق مشارکت	۱,۶۰۹,۸۷۰	۶۶.۳۲	۳,۵۸۸,۱۷۷	۵۶.۴۵	۳,۹۶۹,۱۲۲	۵۴.۷۱	۵,۲۷۹,۷۷۰	۶۳.۶
اوراق سپرده	۹,۲۳۱	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۵۴,۷۱۸	۲۲.۸۵	۲,۴۵۹,۹۰۳	۳۸.۷	۲,۹۳۵,۸۹۱	۴۰.۴۷	۲,۶۶۵,۵۴۸	۳۲.۱۱
سایر دارایی‌ها	۲۸,۹۷۳	۱.۱۹	۷۳,۹۳۹	۱.۱۶	۸۶,۶۹۶	۱.۲	۸۵,۴۷۸	۱.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۴۲۳	۵.۰۴	۱۳۰,۸۲۷	۲.۰۶	۱۶۲,۱۶۲	۲.۲۴	۱۶۹,۹۸۴	۲.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد