ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷۰,۷۶۶	۲.۳۶	۸۰۳,۸۶۸	۱.۱۹	۱,۰۳۹,۵۹۰	۱.۴۷	۱,۰۴۴,۱۴۸	۱.۴۵
سایر سهام	۷۱,۸۵۲	۰.۹۹	۱,۰۹۳,۳۵۵	۱.۶۲	۱,۳۴۴,۶۲۹	۱.۹۱	۱,۳۳۹,۶۱۳	۱.۸۵
اوراق مشارکت	۴,۳۷۱,۷۹۰	۶۰.۴۵	۳۳,۷۹۴,۳۳۸	۵۰.۰۹	۳۷,۳۲۹,۰۲۵	۵۲.۹۲	۳۷,۴۷۹,۲۹۴	۵۱.۹۳
اوراق سپرده	۸,۱۴۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۷۲,۹۱۳	۳۲.۸۱	۲۹,۸۴۶,۹۱۴	۴۴.۲۴	۲۸,۷۷۷,۴۴۳	۴۰.۸	۳۰,۲۴۶,۷۶۴	۴۱.۹۱
سایر دارایی‌ها	۸۸,۴۶۰	۱.۲۲	۴۵۳,۷۲۰	۰.۶۷	۳۶۲,۲۵۲	۰.۵۱	۴۰۳,۱۵۵	۰.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۱,۶۷۲	۳.۴۸	۱,۴۷۸,۸۳۳	۲.۱۹	۱,۶۸۷,۷۴۳	۲.۳۹	۱,۶۶۲,۲۶۲	۲.۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد