ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۹,۵۸۴	۲.۵۱	۵۴۷,۱۰۱	۱.۰۱	۶۴۲,۴۱۴	۰.۹۴	۸۵۱,۸۵۳	۱.۲
سایر سهام	۵۵,۱۷۶	۰.۸۷	۷۱۱,۵۳۹	۱.۳۱	۹۵۲,۸۸۲	۱.۴۱	۱,۱۲۲,۸۹۴	۱.۵۹
اوراق مشارکت	۳,۹۱۸,۴۰۵	۶۱.۵۹	۲۷,۷۱۴,۴۴۹	۵۱.۱۳	۳۱,۶۲۱,۳۵۵	۴۶.۴۸	۳۱,۷۴۸,۵۸۱	۴۴.۸۸
اوراق سپرده	۸,۲۵۲	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۰۰۹,۲۵۸	۳۱.۵۸	۲۳,۶۴۲,۵۹۴	۴۳.۶۲	۳۲,۸۸۷,۴۴۹	۴۸.۳۵	۳۴,۹۳۵,۹۳۳	۴۹.۳۹
سایر دارایی‌ها	۸۴,۱۷۲	۱.۳۲	۵۳۶,۵۸۲	۰.۹۹	۵۳۵,۱۶۴	۰.۷۹	۵۶۹,۰۰۸	۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۹,۱۸۸	۳.۴۵	۱,۰۵۰,۸۴۵	۱.۹۴	۱,۳۸۶,۳۸۶	۲.۰۴	۱,۵۱۳,۷۱۰	۲.۱۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد