ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۶,۸۹۵	۴.۸۹	۹۶,۴۴۱	۰.۵۶	۱۱۴,۷۱۶	۰.۳۷	۱۷۸,۵۵۳	۰.۵۴
سایر سهام	۲۱,۷۹۵	۰.۷۸	۹,۰۴۰	۰.۰۶	۱۰,۲۳۹	۰.۰۴	۳۵,۳۱۸	۰.۱
اوراق مشارکت	۱,۸۴۴,۵۳۳	۶۵.۸۷	۱۰,۵۷۶,۲۴۴	۶۱.۸۳	۱۹,۱۴۸,۶۳۴	۶۲.۵۶	۲۱,۱۲۰,۲۳۰	۶۳.۶۱
اوراق سپرده	۹,۰۶۸	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷۹,۸۹۷	۲۴.۲۸	۵,۷۸۹,۷۳۶	۳۳.۸۵	۱۰,۱۶۰,۴۳۸	۳۳.۱۹	۱۰,۷۸۰,۱۶۰	۳۲.۴۷
سایر دارایی‌ها	۳۹,۱۹۱	۱.۴۰	۴۰۲,۱۷۳	۲.۳۵	۸۴۷,۶۷۸	۲.۷۷	۷۲۱,۶۵۴	۲.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۷,۴۰۹	۴.۵۵	۲۳۰,۳۶۶	۱.۳۵	۳۲۸,۵۴۴	۱.۰۷	۳۶۹,۲۴۵	۱.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد