ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۸,۷۵۴	۵.۹۸	۹۴,۱۹۷	۲.۱۱	۹۶,۱۷۹	۲.۰۱	۹۳,۱۵۵	۱.۹۱
سایر سهام	۲۲,۳۱۸	۰.۹۶	۸,۸۳۹	۰.۲	۱۲,۷۷۶	۰.۲۷	۱۲,۶۸۹	۰.۲۶
اوراق مشارکت	۱,۵۵۵,۴۹۹	۶۷.۰۷	۲,۶۵۵,۷۳۸	۵۹.۵۶	۲,۸۴۱,۲۷۸	۵۹.۳۴	۲,۹۰۳,۳۹۰	۵۹.۶۲
اوراق سپرده	۹,۴۶۸	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۰۲,۲۵۸	۲۱.۶۵	۱,۵۴۴,۰۶۲	۳۴.۶۳	۱,۶۸۰,۱۴۶	۳۵.۰۹	۱,۷۰۷,۰۸۴	۳۵.۰۵
سایر دارایی‌ها	۲۷,۶۷۵	۱.۱۹	۴۸,۰۵۰	۱.۰۸	۴۸,۸۰۰	۱.۰۲	۵۱,۶۴۴	۱.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۱,۷۹۲	۵.۲۵	۱۰۸,۱۱۸	۲.۴۲	۱۰۸,۶۲۴	۲.۲۷	۱۰۱,۹۶۴	۲.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد