ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۹,۷۷۰	۳.۸۶	۲۴۱,۷۷۸	۰.۷۱	۳۰۲,۸۴۰	۰.۸۷	۲۹۰,۵۰۷	۰.۸۲
سایر سهام	۲۳,۶۲۱	۰.۶۵	۸۷,۱۰۸	۰.۲۶	۱۷۵,۱۷۲	۰.۵	۱۸۴,۳۰۸	۰.۵۳
اوراق مشارکت	۲,۳۷۵,۳۶۶	۶۵.۶۰	۲۱,۹۹۸,۲۲۹	۶۴.۶۷	۲۳,۳۹۹,۸۵۴	۶۶.۹۴	۲۳,۶۰۰,۹۷۶	۶۶.۸۸
اوراق سپرده	۸,۸۳۱	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳۹,۵۷۳	۲۵.۹۵	۱۰,۵۹۷,۴۶۷	۳۱.۱۶	۹,۹۷۳,۱۲۴	۲۸.۵۳	۱۰,۲۳۷,۷۷۴	۲۹.۰۱
سایر دارایی‌ها	۵۳,۸۲۳	۱.۴۹	۶۱۵,۱۲۸	۱.۸۱	۵۲۰,۲۴۸	۱.۴۹	۳۷۸,۹۷۸	۱.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۴,۲۵۱	۳.۹۸	۴۷۴,۲۲۱	۱.۳۹	۵۸۴,۵۵۵	۱.۶۷	۵۹۵,۸۳۷	۱.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد