ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۹,۰۲۹	۲.۹۵	۳۷۵,۵۱۳	۰.۹۱	۴۰۸,۹۲۷	۰.۹۳	۵۳۳,۴۴۶	۱.۱۷
سایر سهام	۳۷,۲۹۹	۰.۷۳	۳۸۰,۸۷۳	۰.۹۳	۴۲۱,۸۶۲	۰.۹۶	۵۵۴,۴۵۳	۱.۲۲
اوراق مشارکت	۳,۲۷۰,۲۶۴	۶۴.۶۴	۲۴,۳۱۶,۸۲۴	۵۹.۲۴	۲۴,۲۰۹,۰۴۲	۵۵.۱۱	۲۴,۹۹۳,۲۹۵	۵۵.۰۲
اوراق سپرده	۸,۴۷۶	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۲۰,۰۲۳	۲۸.۰۷	۱۴,۷۹۳,۰۱۸	۳۶.۰۴	۱۷,۶۵۳,۲۴۰	۴۰.۱۹	۱۷,۹۹۵,۸۲۲	۳۹.۶۱
سایر دارایی‌ها	۷۱,۸۵۰	۱.۴۲	۵۱۸,۴۸۴	۱.۲۶	۵۱۷,۳۹۳	۱.۱۸	۶۲۳,۱۳۶	۱.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۹,۵۰۲	۳.۵۵	۶۵۹,۹۸۴	۱.۶۱	۷۱۴,۳۶۹	۱.۶۳	۷۲۸,۷۰۹	۱.۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد