ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۸,۰۲۶	۵.۸۰	۹۲,۸۷۸	۱.۶۹	۸۹,۸۹۵	۱.۴۳	۸۸,۶۷۰	۱.۳
سایر سهام	۲۲,۱۵۹	۰.۹۴	۱۱,۷۸۲	۰.۲۲	۱۱,۵۲۵	۰.۱۸	۱۰,۸۴۰	۰.۱۶
اوراق مشارکت	۱,۵۸۵,۷۸۸	۶۶.۶۸	۳,۱۹۵,۴۵۱	۵۸.۲	۳,۵۸۴,۱۹۶	۵۶.۸۷	۳,۶۰۵,۲۶۶	۵۲.۸
اوراق سپرده	۹,۳۲۵	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳۰,۴۱۲	۲۲.۳۰	۲,۰۱۴,۰۸۷	۳۶.۶۹	۲,۴۱۵,۷۱۵	۳۸.۳۳	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۲۳
سایر دارایی‌ها	۲۸,۳۸۴	۱.۱۹	۶۲,۶۹۲	۱.۱۴	۷۶,۵۰۳	۱.۲۱	۸۵,۶۴۷	۱.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۱,۶۵۴	۵.۱۲	۱۱۳,۳۰۴	۲.۰۶	۱۲۴,۶۹۶	۱.۹۸	۱۵۴,۵۴۵	۲.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد