ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۳,۷۶۱	۲.۷۴	۴۴۳,۶۳۸	۱	۴۷۷,۵۵۵	۱.۰۴	۴۷۸,۴۳۰	۰.۹۴
سایر سهام	۴۴,۴۱۵	۰.۷۹	۴۷۹,۳۰۱	۱.۰۸	۵۴۴,۲۹۶	۱.۱۹	۵۳۱,۸۹۹	۱.۰۴
اوراق مشارکت	۳,۵۸۱,۵۱۵	۶۳.۸۰	۲۴,۹۵۸,۴۸۷	۵۶.۲۵	۲۶,۱۵۱,۴۴۱	۵۷.۱۵	۲۴,۱۰۰,۱۸۱	۴۷.۲۱
اوراق سپرده	۸,۳۵۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۳۴,۹۷۵	۲۹.۱۲	۱۷,۱۵۶,۷۲۰	۳۸.۶۷	۱۷,۱۹۸,۰۸۰	۳۷.۵۸	۲۴,۵۵۹,۷۷۱	۴۸.۱۱
سایر دارایی‌ها	۷۸,۶۴۹	۱.۴۰	۵۷۴,۴۴۰	۱.۲۹	۵۵۱,۳۱۳	۱.۲	۳۰۸,۰۷۴	۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۴,۵۲۲	۳.۴۷	۷۵۷,۱۷۲	۱.۷۱	۸۳۵,۸۶۸	۱.۸۳	۱,۰۷۱,۷۰۴	۲.۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد