ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۷,۲۸۵	۴.۵۱	۱۲۳,۰۱۰	۰.۵۱	۱۸۵,۳۸۲	۰.۵۶	۱۹۶,۹۳۴	۰.۵۹
سایر سهام	۲۱,۸۷۱	۰.۷۲	۱۴,۶۵۶	۰.۰۶	۳۱,۹۷۰	۰.۱	۳۱,۷۰۵	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۱,۹۹۹,۲۱۱	۶۵.۷۳	۱۵,۴۳۹,۱۷۰	۶۳.۵۸	۲۱,۱۹۴,۳۳۸	۶۴.۰۸	۲۱,۴۹۷,۲۰۲	۶۴.۱۹
اوراق سپرده	۸,۹۹۶	۰.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵۸,۱۹۶	۲۴.۹۳	۷,۸۴۶,۵۶۹	۳۲.۳۱	۱۰,۵۶۲,۸۲۷	۳۱.۹۴	۱۰,۹۹۴,۴۸۸	۳۲.۸۳
سایر دارایی‌ها	۴۴,۳۳۹	۱.۴۶	۵۶۶,۷۳۴	۲.۳۳	۷۱۰,۸۳۲	۲.۱۵	۳۵۵,۹۰۵	۱.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۱,۲۶۷	۴.۳۲	۲۹۴,۴۳۹	۱.۲۱	۳۸۷,۶۷۲	۱.۱۷	۴۱۲,۵۸۷	۱.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد