ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۴,۶۰۳	۲.۷۰	۴۵۷,۰۶۱	۱.۰۱	۴۷۶,۸۴۱	۰.۹۹	۵۴۳,۲۹۰	۱.۰۶
سایر سهام	۴۵,۸۸۹	۰.۸۰	۵۰۶,۶۱۱	۱.۱۳	۵۶۷,۱۴۳	۱.۱۹	۷۹۰,۳۸۸	۱.۵۴
اوراق مشارکت	۳,۶۲۹,۸۵۰	۶۳.۴۴	۲۴,۹۶۷,۵۴۶	۵۵.۳۶	۲۵,۹۹۶,۸۰۴	۵۴.۲۲	۲۴,۱۰۳,۳۱۹	۴۶.۹۵
اوراق سپرده	۸,۳۳۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۶۸۸,۶۷۶	۲۹.۵۲	۱۷,۸۴۲,۸۰۷	۳۹.۵۷	۱۹,۴۷۱,۵۹۶	۴۰.۶۱	۲۴,۲۷۰,۸۵۲	۴۷.۲۷
سایر دارایی‌ها	۷۹,۳۹۴	۱.۳۹	۵۲۷,۹۷۵	۱.۱۷	۵۱۳,۹۹۸	۱.۰۷	۴۵۹,۶۴۱	۰.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۸,۲۸۹	۳.۴۷	۷۹۴,۷۴۶	۱.۷۶	۹۲۱,۶۷۳	۱.۹۲	۱,۱۷۴,۸۴۵	۲.۲۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد