ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۸,۲۲۳	۵.۸۵	۹۴,۱۲۳	۱.۸۱	۹۱,۱۹۶	۱.۵۱	۸۹,۹۵۴	۱.۴
سایر سهام	۲۲,۲۰۴	۰.۹۴	۱۱,۴۹۷	۰.۲۲	۱۲,۰۴۷	۰.۲	۱۱,۲۶۱	۰.۱۷
اوراق مشارکت	۱,۵۷۷,۸۲۲	۶۶.۸۲	۳,۰۷۳,۲۱۵	۵۹.۰۲	۳,۵۵۲,۳۳۹	۵۸.۸۶	۳,۵۸۲,۳۴۱	۵۵.۷۴
اوراق سپرده	۹,۳۶۲	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲۱,۶۹۷	۲۲.۰۹	۱,۸۵۹,۰۲۴	۳۵.۷	۲,۱۹۵,۴۰۵	۳۶.۳۸	۲,۵۵۵,۶۵۹	۳۹.۷۶
سایر دارایی‌ها	۲۸,۲۰۷	۱.۱۹	۶۰,۴۳۱	۱.۱۶	۷۶,۷۳۱	۱.۲۷	۵۷,۰۱۴	۰.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۱,۴۷۷	۵.۱۴	۱۰۸,۹۳۸	۲.۰۹	۱۰۷,۶۵۶	۱.۷۸	۱۳۱,۰۳۷	۲.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد