ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۰,۲۸۹	۶.۲۴	۸۳,۴۱۴	۲.۶۹	۸۲,۲۳۳	۲.۰۹	۸۳,۵۸۴	۲.۱
سایر سهام	۲۲,۷۹۴	۱.۰۱	۴۳۹	۰.۰۲	۹۳۹	۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۵۹	۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۱,۵۱۸,۸۸۵	۶۷.۵۷	۲,۱۱۴,۷۶۰	۶۸.۲۶	۲,۳۷۰,۶۸۰	۶۰.۲۲	۲,۳۶۲,۵۷۵	۵۹.۳۲
اوراق سپرده	۹,۷۸۹	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۷,۳۰۲	۲۰.۷۹	۷۵۶,۵۶۸	۲۴.۴۲	۱,۳۳۳,۲۳۷	۳۳.۸۷	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۳۱
سایر دارایی‌ها	۲۷,۰۱۵	۱.۲۰	۴۱,۲۶۰	۱.۳۳	۴۹,۳۵۱	۱.۲۵	۳۰,۵۵۳	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۷۴۸	۵.۴۶	۱۰۱,۷۷۶	۳.۲۸	۱۰۰,۲۶۷	۲.۵۵	۹۸,۸۱۸	۲.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد