ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۰,۲۱۰	۶.۲۳	۸۳,۲۶۸	۲.۶۲	۸۲,۴۳۱	۲.۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶
سایر سهام	۲۲,۷۶۴	۱.۰۱	۴۷۲	۰.۰۲	۹۸۲	۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۵۳	۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۱,۵۲۰,۰۶۷	۶۷.۵۵	۲,۱۳۴,۸۴۹	۶۷.۲۶	۲,۳۷۳,۲۱۵	۶۰.۰۳	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶
اوراق سپرده	۹,۷۷۶	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۸,۶۲۷	۲۰.۸۲	۸۱۱,۹۹۱	۲۵.۵۸	۱,۳۴۹,۹۲۴	۳۴.۱۵	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴
سایر دارایی‌ها	۲۷,۰۲۴	۱.۲۰	۴۱,۶۰۱	۱.۳۱	۴۶,۶۰۳	۱.۱۸	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۶۸۶	۵.۴۵	۱۰۱,۷۲۵	۳.۲۱	۱۰۰,۱۶۱	۲.۵۳	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد