ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۶,۹۶۶	۵.۲۹	۸۷,۵۵۹	۰.۸۱	۸۳,۶۷۲	۰.۴۶	۸۴,۹۵۱	۰.۲۹
سایر سهام	۲۱,۸۴۹	۰.۸۴	۸,۳۸۵	۰.۰۸	۲,۹۷۳	۰.۰۲	۱۸۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۷۱۲,۵۹۰	۶۶.۱۵	۶,۵۰۱,۲۶۱	۶۰.۵۱	۱۱,۶۴۷,۸۶۸	۶۴	۱۷,۹۶۱,۲۵۶	۶۱.۵۹
اوراق سپرده	۹,۱۳۳	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۰۸,۳۶۷	۲۳.۵۰	۳,۷۶۱,۶۲۴	۳۵.۰۱	۵,۷۷۷,۰۵۸	۳۱.۷۴	۹,۹۴۱,۶۶۹	۳۴.۰۹
سایر دارایی‌ها	۳۳,۲۵۰	۱.۲۸	۲۰۸,۱۵۹	۱.۹۴	۴۵۲,۴۱۲	۲.۴۹	۸۷۴,۲۸۹	۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۴,۵۸۰	۴.۸۱	۱۷۷,۱۴۹	۱.۶۵	۲۳۵,۵۰۲	۱.۲۹	۲۹۹,۱۴۵	۱.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد