ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۲,۸۸۷	۶.۴۴	۷۳,۸۱۳	۳.۲۹	۷۳,۶۱۳	۳.۲۱	۷۷,۱۹۶	۳.۰۴
سایر سهام	۲۳,۸۱۵	۱.۰۷	۱۸۱	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۸۱	۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۸۱	۰
اوراق مشارکت	۱,۴۹۳,۷۶۶	۶۷.۳۱	۱,۸۴۷,۷۳۶	۸۲.۳	۱,۸۴۹,۹۲۱	۸۰.۶۳	۲,۱۷۳,۱۵۵	۸۵.۴۴
اوراق سپرده	۱۰,۲۳۵	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۱,۶۵۹	۲۰.۸۰	۲۱۸,۲۰۳	۹.۷۲	۲۶۹,۹۰۶	۱۱.۷۶	۱۸۴,۱۸۳	۷.۲۴
سایر دارایی‌ها	۲۶,۵۰۲	۱.۱۹	۲۴,۷۳۷	۱.۱	۲۰,۴۳۳	۰.۸۹	۲۳,۸۳۹	۰.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۴,۹۷۶	۵.۶۳	۸۰,۴۸۰	۳.۵۸	۸۰,۱۵۱	۳.۴۹	۸۴,۹۵۶	۳.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد