صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/01/05 26,861 26,848 27,472 624 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,954,590,482,753
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/01/04 26,841 26,828 27,437 609 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,951,676,774,731
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/01/03 26,822 26,809 27,419 610 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,948,914,829,035
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/01/02 26,802 26,789 27,402 613 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,945,982,552,249
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/01/01 26,783 26,769 27,384 615 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,943,077,910,215
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/30 26,762 26,749 27,365 616 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,940,059,821,239
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/29 26,740 26,727 27,348 621 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,936,821,505,970
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/28 26,723 26,710 27,332 622 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,934,346,877,766
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/27 26,705 26,692 27,224 532 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,931,601,064,046
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/26 26,685 26,672 27,215 543 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,928,690,639,113
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/25 26,666 26,652 27,165 513 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,925,800,376,188
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/24 26,647 26,634 27,143 509 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,923,092,800,514
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/23 26,627 26,614 27,129 515 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,920,202,004,919
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/22 26,608 26,595 27,101 506 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,917,335,680,814
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/21 26,589 26,576 27,165 589 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,914,530,235,204
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/20 26,570 26,556 27,150 594 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,911,690,769,966
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/19 26,550 26,537 27,129 592 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,908,798,872,983
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/18 26,531 26,517 27,079 562 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,905,941,488,219
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/17 26,512 26,498 27,111 613 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,903,111,963,503
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1403/12/16 26,490 26,477 27,095 618 0 766,175,241 0 618,859,270 147,297,717 3,899,939,401,253