لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/29	24,823	24,805	25,308	503	0	708,558,279	0	607,001,880	101,538,145	2,518,679,566,140
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/28	24,810	24,793	25,347	554	10,070,493	708,558,279	0	607,001,880	101,538,145	2,517,422,439,005
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/27	24,798	24,780	25,299	519	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,266,542,500,475
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/26	24,783	24,766	25,279	513	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,265,258,735,132
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/25	24,770	24,752	25,233	481	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,264,044,563,227
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/24	24,763	24,745	25,217	472	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,263,375,545,342
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/23	24,746	24,728	25,201	473	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,261,839,949,140
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/22	24,730	24,712	25,185	473	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,260,386,235,239
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/21	24,717	24,700	25,153	453	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,259,212,987,378
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/20	24,704	24,686	25,127	441	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,257,983,734,932
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/19	24,690	24,673	25,090	417	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,256,744,043,908
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/18	24,677	24,659	25,060	401	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,255,533,237,285
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/17	24,667	24,650	25,044	394	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,254,634,191,784
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/16	24,650	24,633	25,028	395	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,253,113,052,925
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/15	24,636	24,619	25,009	390	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,251,854,844,942
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/14	24,623	24,606	24,989	383	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,250,621,088,414
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/13	24,610	24,593	24,981	388	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,249,448,371,481
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/12	24,596	24,579	24,974	395	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,248,186,512,477
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/11	24,583	24,565	24,962	397	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,246,937,225,500
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1403/08/10	24,573	24,555	24,946	391	0	698,487,786	0	607,001,880	91,467,652	2,246,010,448,501
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...141 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲