لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/07 | 30,496 | 30,485 | 30,856 | 371 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,071,538,510,819 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/06 | 30,470 | 30,459 | 30,833 | 374 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,065,457,096,833 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/05 | 30,445 | 30,433 | 30,811 | 378 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,059,616,975,508 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/04 | 30,418 | 30,407 | 30,751 | 344 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,053,414,723,530 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/03 | 30,393 | 30,382 | 30,711 | 329 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,047,714,039,448 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/02 | 30,367 | 30,356 | 30,690 | 334 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,041,537,873,528 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/06/01 | 30,341 | 30,330 | 30,669 | 339 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,035,526,624,318 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/31 | 30,315 | 30,304 | 30,639 | 335 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,029,572,251,759 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/30 | 30,291 | 30,280 | 30,617 | 337 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,024,015,198,062 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/29 | 30,267 | 30,255 | 30,594 | 339 | 0 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,018,264,047,775 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/28 | 30,242 | 30,231 | 30,532 | 301 | 6,618,352 | 850,846,354 | 0 | 618,859,270 | 231,968,830 | 7,012,693,902,421 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/27 | 30,218 | 30,206 | 30,539 | 333 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,806,973,323,186 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/26 | 30,193 | 30,182 | 30,512 | 330 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,801,489,676,541 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/25 | 30,169 | 30,158 | 30,530 | 372 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,796,015,075,027 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/24 | 30,144 | 30,133 | 30,593 | 460 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,790,476,478,348 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/23 | 30,121 | 30,109 | 30,571 | 462 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,785,113,465,960 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/22 | 30,097 | 30,085 | 30,549 | 464 | 0 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,779,764,916,567 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/21 | 30,073 | 30,061 | 30,594 | 533 | 6,651,146 | 844,228,002 | 0 | 618,859,270 | 225,350,478 | 6,774,372,553,741 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/20 | 30,048 | 30,036 | 30,575 | 539 | 0 | 837,576,856 | 0 | 618,859,270 | 218,699,332 | 6,568,857,423,307 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/05/19 | 30,024 | 30,012 | 30,560 | 548 | 0 | 837,576,856 | 0 | 618,859,270 | 218,699,332 | 6,563,517,087,086 |