لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/19	32,650	32,636	32,762	126	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,636,344,822,875
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/18	32,617	32,607	32,758	151	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,606,669,056,198
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/17	32,588	32,578	32,714	136	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,577,768,150,850
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/16	32,559	32,549	32,714	165	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,549,035,969,099
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/15	32,530	32,520	32,687	167	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,520,146,687,047
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/14	32,502	32,492	32,660	168	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,492,438,618,184
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/13	32,473	32,463	32,607	144	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,463,484,312,087
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/12	32,444	32,434	32,569	135	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,433,740,079,655
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/11	32,415	32,405	32,583	178	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,404,985,725,871
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/10	32,386	32,376	32,662	286	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,376,447,062,881
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/09	32,356	32,347	32,629	282	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,347,489,834,813
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/08	32,328	32,319	32,602	283	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,319,114,418,268
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/07	32,299	32,290	32,575	285	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,290,440,979,598
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/06	32,269	32,261	32,273	12	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,260,561,033,636
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/05	32,240	32,232	32,328	96	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,231,613,289,669
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/04	32,211	32,203	32,292	89	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,202,539,825,529
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/03	32,183	32,174	32,389	215	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,173,997,231,068
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/02	32,152	32,143	32,364	221	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,143,406,667,108
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/01	32,120	32,112	32,338	226	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,111,582,018,674
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/30	32,089	32,081	32,313	232	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,080,645,739,008
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...158 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲