لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/29	42,817	42,771	43,451	680	0	2,370,348,377	0	755,817,731	1,614,512,392	69,053,670,424,351
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/28	42,778	42,732	43,427	695	0	2,370,348,377	23,436,766	755,817,731	1,614,512,392	68,992,132,923,279
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/27	42,740	42,695	43,401	706	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,931,627,145,339
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/26	42,702	42,657	43,367	710	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,869,677,569,922
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/25	42,664	42,618	43,332	714	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,806,450,936,350
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/24	42,626	42,580	43,327	747	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,744,404,067,695
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/23	42,587	42,542	43,276	734	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,681,204,557,693
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/22	42,549	42,504	43,277	773	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,619,919,823,614
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/21	42,511	42,467	43,226	759	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,559,535,397,354
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/20	42,471	42,427	43,178	751	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,493,351,800,541
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/19	42,434	42,390	43,143	753	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,433,456,677,615
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/18	42,395	42,351	43,108	757	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,368,668,424,969
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/17	42,357	42,313	43,033	720	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,306,829,876,750
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/16	42,318	42,275	43,032	757	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,244,025,654,238
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/15	42,280	42,237	43,031	794	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,182,441,387,468
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/14	42,237	42,199	42,912	713	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,120,429,651,708
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/13	42,197	42,160	42,744	584	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	69,055,844,749,584
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/12	42,160	42,123	42,709	586	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,995,909,773,430
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/11	42,122	42,085	42,675	590	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,933,074,392,835
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/06/10	42,082	42,046	42,623	577	0	2,370,348,377	0	732,380,965	1,637,949,158	68,868,426,179,438
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...174 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲