لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/12 | 44,576 | 44,525 | 45,090 | 565 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,931,355,195,243 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/11 | 44,535 | 44,484 | 45,021 | 537 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,866,931,805,198 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/10 | 44,493 | 44,443 | 44,963 | 520 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,800,332,564,439 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/09 | 44,453 | 44,402 | 44,964 | 562 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,736,310,276,070 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/08 | 44,413 | 44,362 | 44,985 | 623 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,671,430,975,501 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/07 | 44,372 | 44,321 | 44,946 | 625 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,607,183,757,524 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/06 | 44,331 | 44,280 | 44,910 | 630 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,540,698,184,800 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/05 | 44,290 | 44,240 | 44,796 | 556 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,476,739,491,267 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/04 | 44,250 | 44,199 | 44,810 | 611 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,412,522,011,433 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/03 | 44,209 | 44,158 | 44,761 | 603 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,347,173,787,589 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/02 | 44,168 | 44,117 | 44,729 | 612 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,281,346,818,136 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/08/01 | 44,128 | 44,077 | 44,725 | 648 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,218,044,264,516 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/30 | 44,087 | 44,036 | 44,690 | 654 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,152,021,801,555 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/29 | 44,047 | 43,996 | 44,654 | 658 | 0 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,088,482,771,104 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/28 | 44,007 | 43,956 | 44,617 | 661 | 45,471,079 | 2,415,819,456 | 0 | 822,730,512 | 1,593,070,690 | 70,025,019,954,906 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/27 | 43,969 | 43,917 | 44,606 | 689 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,965,451,421,415 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/26 | 43,929 | 43,877 | 44,540 | 663 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,903,297,980,015 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/25 | 43,888 | 43,837 | 44,474 | 637 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,841,558,752,505 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/24 | 43,850 | 43,798 | 44,517 | 719 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,781,957,103,796 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/23 | 43,810 | 43,758 | 44,481 | 723 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,719,786,185,032 |