لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/21 | 43,731 | 43,679 | 44,457 | 778 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,597,621,410,911 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/20 | 43,690 | 43,639 | 44,427 | 788 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,535,385,044,939 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/19 | 43,651 | 43,600 | 44,376 | 776 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,475,451,261,444 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/18 | 43,610 | 43,560 | 44,377 | 817 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,412,709,264,442 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/17 | 43,572 | 43,521 | 44,360 | 839 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,353,522,503,357 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/16 | 43,532 | 43,481 | 44,325 | 844 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,291,667,009,917 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/15 | 43,492 | 43,441 | 44,289 | 848 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,229,147,478,529 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/14 | 43,453 | 43,402 | 44,294 | 892 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,169,659,498,551 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/13 | 43,412 | 43,362 | 44,209 | 847 | 0 | 2,370,348,377 | 66,912,781 | 822,730,512 | 1,547,599,611 | 67,107,162,992,906 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/12 | 43,370 | 43,322 | 44,124 | 802 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,943,377,221,281 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/11 | 43,331 | 43,283 | 44,081 | 798 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,880,893,028,776 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/10 | 43,291 | 43,243 | 44,015 | 772 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,815,796,916,946 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/09 | 43,252 | 43,204 | 43,979 | 775 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,752,785,423,428 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/08 | 43,212 | 43,164 | 43,944 | 780 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,688,283,073,814 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/07 | 43,172 | 43,124 | 43,850 | 726 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,624,223,262,956 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/06 | 43,132 | 43,085 | 43,766 | 681 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,560,785,349,634 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/05 | 43,093 | 43,045 | 43,692 | 647 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,497,142,423,288 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/04 | 43,052 | 43,005 | 43,618 | 613 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,432,257,079,832 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/03 | 43,013 | 42,966 | 43,599 | 633 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,369,155,713,446 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/07/02 | 42,973 | 42,926 | 43,563 | 637 | 0 | 2,370,348,377 | 0 | 755,817,731 | 1,614,512,392 | 69,303,930,878,656 |