صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/16 29,184 29,171 29,722 551 0 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,769,035,787,143
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/15 29,161 29,148 29,594 446 0 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,764,436,882,715
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/14 29,137 29,125 29,571 446 0 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,759,830,603,505
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/13 29,112 29,099 29,547 448 0 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,754,775,319,044
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/12 29,089 29,076 29,524 448 0 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,750,186,761,753
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/11 29,066 29,053 29,501 448 30,978,578 816,642,536 0 618,859,270 197,765,012 5,745,678,220,922
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/10 29,043 29,030 29,538 508 0 785,663,958 0 618,859,270 166,786,434 4,841,730,730,212
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/09 29,019 29,005 29,520 515 1,517,973 785,663,958 0 618,859,270 166,786,434 4,837,575,988,893
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/08 28,995 28,981 29,531 550 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,789,596,023,317
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/07 28,972 28,958 29,514 556 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,785,817,557,514
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/06 28,949 28,934 29,509 575 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,781,876,039,733
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/05 28,925 28,911 29,490 579 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,778,026,179,477
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/04 28,902 28,887 29,470 583 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,774,180,782,983
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/03 28,878 28,863 29,451 588 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,770,195,058,328
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/02 28,854 28,839 29,377 538 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,766,169,841,897
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/01 28,829 28,815 29,357 542 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,762,248,364,304
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/31 28,807 28,792 29,412 620 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,758,447,363,817
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/30 28,784 28,770 29,357 587 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,754,714,223,637
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/29 28,742 28,728 29,337 609 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,747,783,750,226
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/28 28,723 28,709 29,318 609 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,744,623,874,335