لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/16 | 29,184 | 29,171 | 29,722 | 551 | 0 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,769,035,787,143 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/15 | 29,161 | 29,148 | 29,594 | 446 | 0 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,764,436,882,715 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/14 | 29,137 | 29,125 | 29,571 | 446 | 0 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,759,830,603,505 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/13 | 29,112 | 29,099 | 29,547 | 448 | 0 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,754,775,319,044 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/12 | 29,089 | 29,076 | 29,524 | 448 | 0 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,750,186,761,753 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/11 | 29,066 | 29,053 | 29,501 | 448 | 30,978,578 | 816,642,536 | 0 | 618,859,270 | 197,765,012 | 5,745,678,220,922 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/10 | 29,043 | 29,030 | 29,538 | 508 | 0 | 785,663,958 | 0 | 618,859,270 | 166,786,434 | 4,841,730,730,212 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/09 | 29,019 | 29,005 | 29,520 | 515 | 1,517,973 | 785,663,958 | 0 | 618,859,270 | 166,786,434 | 4,837,575,988,893 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/08 | 28,995 | 28,981 | 29,531 | 550 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,789,596,023,317 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/07 | 28,972 | 28,958 | 29,514 | 556 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,785,817,557,514 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/06 | 28,949 | 28,934 | 29,509 | 575 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,781,876,039,733 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/05 | 28,925 | 28,911 | 29,490 | 579 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,778,026,179,477 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/04 | 28,902 | 28,887 | 29,470 | 583 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,774,180,782,983 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/03 | 28,878 | 28,863 | 29,451 | 588 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,770,195,058,328 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/02 | 28,854 | 28,839 | 29,377 | 538 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,766,169,841,897 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/04/01 | 28,829 | 28,815 | 29,357 | 542 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,762,248,364,304 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/03/31 | 28,807 | 28,792 | 29,412 | 620 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,758,447,363,817 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/03/30 | 28,784 | 28,770 | 29,357 | 587 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,754,714,223,637 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/03/29 | 28,742 | 28,728 | 29,337 | 609 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,747,783,750,226 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/03/28 | 28,723 | 28,709 | 29,318 | 609 | 0 | 784,145,985 | 0 | 618,859,270 | 165,268,461 | 4,744,623,874,335 |