صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/10 29,043 29,030 29,538 508 0 785,663,958 0 618,859,270 166,786,434 4,841,730,730,212
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/09 29,019 29,005 29,520 515 1,517,973 785,663,958 0 618,859,270 166,786,434 4,837,575,988,893
3 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/08 28,995 28,981 29,531 550 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,789,596,023,317
4 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/07 28,972 28,958 29,514 556 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,785,817,557,514
5 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/06 28,949 28,934 29,509 575 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,781,876,039,733
6 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/05 28,925 28,911 29,490 579 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,778,026,179,477
7 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/04 28,902 28,887 29,470 583 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,774,180,782,983
8 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/03 28,878 28,863 29,451 588 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,770,195,058,328
9 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/02 28,854 28,839 29,377 538 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,766,169,841,897
10 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/04/01 28,829 28,815 29,357 542 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,762,248,364,304
11 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/31 28,807 28,792 29,412 620 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,758,447,363,817
12 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/30 28,784 28,770 29,357 587 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,754,714,223,637
13 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/29 28,742 28,728 29,337 609 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,747,783,750,226
14 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/28 28,723 28,709 29,318 609 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,744,623,874,335
15 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/27 28,704 28,689 29,299 610 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,741,449,335,883
16 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/26 28,685 28,670 29,280 610 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,738,276,155,445
17 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/25 28,665 28,651 29,261 610 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,735,106,842,955
18 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/24 28,646 28,632 29,241 609 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,731,941,576,441
19 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/23 28,623 28,609 29,225 616 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,728,137,858,134
20 صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1404/03/22 28,597 28,583 29,206 623 0 784,145,985 0 618,859,270 165,268,461 4,723,836,557,504