لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/03	32,183	32,174	32,389	215	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,173,997,231,068
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/02	32,152	32,143	32,364	221	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,143,406,667,108
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/08/01	32,120	32,112	32,338	226	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,111,582,018,674
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/30	32,089	32,081	32,313	232	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,080,645,739,008
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/29	32,059	32,050	32,297	247	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,049,744,345,587
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/28	32,028	32,020	32,114	94	89,825,321	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	32,019,553,803,010
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/27	31,999	31,990	32,107	117	93,825,254	1,529,052,203	0	618,859,270	910,174,679	29,116,570,461,768
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/26	31,970	31,960	32,091	131	0	1,435,226,949	0	618,859,270	816,349,425	26,090,708,137,224
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/25	31,939	31,930	32,069	139	0	1,435,226,949	0	618,859,270	816,349,425	26,066,039,438,316
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/24	31,910	31,901	32,044	143	0	1,435,226,949	0	618,859,270	816,349,425	26,042,579,055,478
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/23	31,880	31,871	32,020	149	47,070,636	1,435,226,949	0	618,859,270	816,349,425	26,018,168,687,484
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/22	31,849	31,841	32,242	401	0	1,388,156,313	0	618,859,270	769,278,789	24,494,347,738,885
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/21	31,821	31,812	32,221	409	33,026,137	1,388,156,313	0	618,859,270	769,278,789	24,472,539,239,308
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/20	31,792	31,782	32,216	434	31,479,207	1,355,130,176	0	618,859,270	736,252,652	23,399,882,183,296
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/19	31,759	31,749	32,216	467	0	1,323,650,969	0	618,859,270	704,773,445	22,376,153,571,065
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/18	31,726	31,716	32,195	479	0	1,323,650,969	0	618,859,270	704,773,445	22,352,733,365,656
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/17	31,691	31,682	32,170	488	0	1,323,650,969	0	618,859,270	704,773,445	22,328,407,127,319
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/16	31,659	31,650	32,146	496	42,317,604	1,323,650,969	0	618,859,270	704,773,445	22,306,185,971,207
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/15	31,625	31,615	32,119	504	0	1,281,333,365	0	618,859,270	662,455,841	20,943,426,420,990
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/07/14	31,595	31,586	32,094	508	47,522,493	1,281,333,365	0	618,859,270	662,455,841	20,924,157,344,982
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...158 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲