لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/10	40,921	40,885	41,312	427	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,239,365,901,032
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/09	40,884	40,848	41,292	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,194,805,978,498
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/08	40,853	40,811	41,251	440	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,149,026,955,794
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/07	40,816	40,774	41,218	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,103,698,507,272
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/06	40,779	40,737	41,189	452	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,057,767,695,955
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/05	40,742	40,700	41,149	449	49,094,210	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,012,457,516,855
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/04	40,703	40,662	41,113	451	73,685,655	1,912,110,329	0	732,380,965	1,179,711,110	47,969,012,344,365
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/03	40,669	40,625	41,075	450	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,932,747,447,366
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/02	40,630	40,588	41,041	453	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,890,835,825,736
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/01	40,593	40,551	41,009	458	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,850,152,491,106
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/31	40,556	40,514	40,971	457	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,809,243,289,929
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/30	40,521	40,479	40,864	385	49,344,946	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,771,037,978,918
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/29	40,487	40,443	40,831	388	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,735,798,922,361
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/28	40,451	40,407	40,732	325	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,697,755,240,511
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/27	40,413	40,372	40,700	328	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,659,944,937,597
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/26	40,377	40,336	40,685	349	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,621,995,223,809
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/25	40,340	40,299	40,653	354	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,582,934,085,626
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/24	40,306	40,265	40,620	355	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,547,016,783,502
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/23	40,271	40,230	40,600	370	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,509,993,043,223
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/22	40,235	40,193	40,593	400	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,471,038,322,903
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲