لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/18	35,230	35,190	35,269	79	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,190,336,085,824
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/17	35,197	35,157	35,397	240	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,156,724,597,422
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/16	35,167	35,127	35,368	241	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,126,624,478,316
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/15	35,136	35,096	35,339	243	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,096,448,077,557
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/14	35,106	35,067	35,310	243	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,066,532,993,387
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/13	35,074	35,037	35,235	198	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,036,798,928,946
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/12	35,044	35,007	35,227	220	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,007,284,785,572
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/11	35,014	34,977	35,215	238	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,977,314,688,284
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/10	34,982	34,945	35,214	269	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,944,869,371,342
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/09	34,953	34,916	35,186	270	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,915,874,751,056
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/08	34,924	34,887	35,158	271	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,886,775,830,594
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/07	34,894	34,857	35,035	178	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,857,101,976,150
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/06	34,865	34,827	35,123	296	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,827,283,451,537
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/05	34,834	34,796	34,997	201	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,796,412,442,949
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/04	34,803	34,766	34,981	215	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,765,647,176,124
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/03	34,772	34,734	34,959	225	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,734,296,113,023
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/02	34,743	34,705	34,931	226	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,705,257,669,240
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/01	34,714	34,676	34,903	227	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,676,279,500,966
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/30	34,683	34,646	34,844	198	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,645,857,621,918
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/29	34,653	34,616	34,833	217	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,616,032,615,297
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲