لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/09 | 26,940 | 26,927 | 27,522 | 595 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,966,224,225,353 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/08 | 26,921 | 26,907 | 27,497 | 590 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,963,365,645,358 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/07 | 26,903 | 26,885 | 27,479 | 594 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,960,134,185,106 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/06 | 26,881 | 26,868 | 27,462 | 594 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,957,537,545,954 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/05 | 26,861 | 26,848 | 27,472 | 624 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,954,590,482,753 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/04 | 26,841 | 26,828 | 27,437 | 609 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,951,676,774,731 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/03 | 26,822 | 26,809 | 27,419 | 610 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,948,914,829,035 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/02 | 26,802 | 26,789 | 27,402 | 613 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,945,982,552,249 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/01/01 | 26,783 | 26,769 | 27,384 | 615 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,943,077,910,215 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/30 | 26,762 | 26,749 | 27,365 | 616 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,940,059,821,239 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/29 | 26,740 | 26,727 | 27,348 | 621 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,936,821,505,970 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/28 | 26,723 | 26,710 | 27,332 | 622 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,934,346,877,766 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/27 | 26,705 | 26,692 | 27,224 | 532 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,931,601,064,046 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/26 | 26,685 | 26,672 | 27,215 | 543 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,928,690,639,113 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/25 | 26,666 | 26,652 | 27,165 | 513 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,925,800,376,188 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/24 | 26,647 | 26,634 | 27,143 | 509 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,923,092,800,514 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/23 | 26,627 | 26,614 | 27,129 | 515 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,920,202,004,919 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/22 | 26,608 | 26,595 | 27,101 | 506 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,917,335,680,814 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/21 | 26,589 | 26,576 | 27,165 | 589 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,914,530,235,204 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1403/12/20 | 26,570 | 26,556 | 27,150 | 594 | 0 | 766,175,241 | 0 | 618,859,270 | 147,297,717 | 3,911,690,769,966 |