لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/02	33,900	33,867	34,060	193	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,867,374,161,612
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/01	33,870	33,838	33,989	151	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,838,279,161,570
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/30	33,840	33,809	33,959	150	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,808,689,041,806
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/29	33,812	33,780	33,927	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,780,136,328,227
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/28	33,783	33,751	33,902	151	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,750,882,389,223
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/27	33,752	33,721	33,875	154	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,720,708,548,246
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/26	33,723	33,692	33,847	155	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,691,581,852,512
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/25	33,694	33,663	34,132	469	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,662,810,181,283
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/24	33,666	33,634	34,126	492	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,634,035,869,083
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/23	33,636	33,605	34,095	490	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,604,635,931,883
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/22	33,608	33,576	34,042	466	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,576,170,725,816
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/21	33,579	33,548	33,743	195	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,547,603,838,027
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/20	33,552	33,520	33,717	197	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,520,115,330,262
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/19	33,523	33,491	33,690	199	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,491,364,533,241
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/18	33,495	33,463	33,653	190	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,463,474,798,230
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/17	33,468	33,437	33,598	161	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,436,874,482,108
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/16	33,441	33,409	33,571	162	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,409,244,985,346
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/15	33,414	33,382	33,573	191	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,382,469,361,075
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/14	33,385	33,354	33,534	180	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,354,268,884,578
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/13	33,358	33,327	33,507	180	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,326,582,438,248
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...161 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲