لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/26 | 39,288 | 39,248 | 39,697 | 449 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,956,844,166,959 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/25 | 39,255 | 39,215 | 39,668 | 453 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,920,540,658,605 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/24 | 39,221 | 39,182 | 39,587 | 405 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,883,347,799,157 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/23 | 39,186 | 39,148 | 39,503 | 355 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,844,821,970,715 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/22 | 39,152 | 39,114 | 39,458 | 344 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,807,719,607,590 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/21 | 39,119 | 39,081 | 39,426 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,770,343,930,120 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/20 | 39,086 | 39,048 | 39,394 | 346 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,733,346,668,746 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/19 | 39,052 | 39,014 | 39,359 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,695,231,726,553 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/18 | 39,018 | 38,981 | 39,232 | 251 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,658,282,239,544 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/17 | 38,984 | 38,947 | 39,225 | 278 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,620,056,007,286 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/16 | 38,951 | 38,914 | 39,175 | 261 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,582,758,421,282 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/15 | 38,919 | 38,881 | 39,176 | 295 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,546,528,204,515 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/14 | 38,886 | 38,848 | 39,145 | 297 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,509,723,515,019 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/13 | 38,852 | 38,815 | 39,113 | 298 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,472,091,091,747 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/12 | 38,817 | 38,780 | 39,079 | 299 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,432,620,581,073 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/11 | 38,785 | 38,748 | 39,037 | 289 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,396,767,641,189 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/10 | 38,750 | 38,713 | 38,982 | 269 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,358,261,102,103 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/09 | 38,717 | 38,680 | 38,932 | 252 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,320,800,404,125 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/08 | 38,684 | 38,647 | 38,885 | 238 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,284,724,933,221 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/07 | 38,650 | 38,613 | 38,854 | 241 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,245,936,144,455 |