لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/25	31,025	31,013	31,317	304	25,808,948	885,416,945	0	618,859,270	266,539,421	8,266,064,357,791
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/24	30,998	30,984	31,335	351	0	859,607,997	0	618,859,270	240,730,473	7,458,913,048,927
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/23	30,970	30,957	31,295	338	3,553,889	859,607,997	0	618,859,270	240,730,473	7,452,374,915,169
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/22	30,941	30,928	31,286	358	0	856,054,108	0	618,859,270	237,176,584	7,335,498,832,844
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/21	30,913	30,900	31,262	362	0	856,054,108	0	618,859,270	237,176,584	7,328,723,394,800
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/20	30,885	30,872	31,239	367	0	856,054,108	0	618,859,270	237,176,584	7,322,069,940,928
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/19	30,856	30,843	31,216	373	0	856,054,108	0	618,859,270	237,176,584	7,315,264,191,095
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/18	30,828	30,815	31,193	378	1,948,303	856,054,108	0	618,859,270	237,176,584	7,308,686,213,326
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/17	30,799	30,786	31,169	383	0	854,105,805	0	618,859,270	235,228,281	7,241,820,473,448
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/16	30,727	30,716	31,122	406	0	854,105,805	0	618,859,270	235,228,281	7,225,328,948,181
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/15	30,702	30,690	31,091	401	3,259,451	854,105,805	0	618,859,270	235,228,281	7,219,271,241,954
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/14	30,676	30,664	31,056	392	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,113,123,561,723
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/13	30,650	30,639	31,033	394	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,107,245,456,001
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/12	30,624	30,613	31,011	398	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,101,150,188,042
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/11	30,599	30,588	30,986	398	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,095,455,371,610
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/10	30,573	30,562	30,963	401	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,089,326,834,095
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/09	30,548	30,536	30,941	405	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,083,496,805,417
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/08	30,521	30,510	30,908	398	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,077,305,401,045
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/07	30,496	30,485	30,856	371	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,071,538,510,819
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/06/06	30,470	30,459	30,833	374	0	850,846,354	0	618,859,270	231,968,830	7,065,457,096,833
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...156 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲