لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/19	41,259	41,219	41,785	566	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,650,383,126,093
2	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/18	41,222	41,182	41,726	544	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,605,138,469,286
3	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/17	41,184	41,145	41,694	549	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,559,276,554,495
4	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/16	41,146	41,108	41,619	511	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,514,233,477,151
5	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/15	41,109	41,071	41,586	515	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,468,824,432,391
6	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/14	41,072	41,034	41,553	519	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,423,388,011,472
7	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/13	41,034	40,997	41,410	413	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,377,006,770,954
8	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/12	40,996	40,959	41,377	418	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,330,330,328,926
9	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/11	40,958	40,922	41,365	443	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,284,639,309,593
10	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/10	40,921	40,885	41,312	427	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,239,365,901,032
11	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/09	40,884	40,848	41,292	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,194,805,978,498
12	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/08	40,853	40,811	41,251	440	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,149,026,955,794
13	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/07	40,816	40,774	41,218	444	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,103,698,507,272
14	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/06	40,779	40,737	41,189	452	0	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,057,767,695,955
15	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/05	40,742	40,700	41,149	449	49,094,210	1,961,204,539	0	732,380,965	1,228,805,320	50,012,457,516,855
16	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/04	40,703	40,662	41,113	451	73,685,655	1,912,110,329	0	732,380,965	1,179,711,110	47,969,012,344,365
17	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/03	40,669	40,625	41,075	450	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,932,747,447,366
18	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/02	40,630	40,588	41,041	453	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,890,835,825,736
19	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/05/01	40,593	40,551	41,009	458	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,850,152,491,106
20	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/31	40,556	40,514	40,971	457	0	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,809,243,289,929
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲