| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۳.۹۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۲.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۲.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۳۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۵۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۱۹.۱۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۷۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۲۱.۰۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|