| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۰۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۱۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۲۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۷.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
|
|