| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۱۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۳.۱۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۳.۱۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۳.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۷ |
۴۵.۱۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۴.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۳۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۴۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۲.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۶.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۶.۵۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
|
|