| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۷.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۷.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۴۰.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۸۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۱.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۹۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۹.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|