صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۱۶ ۰.۵۸ ۷۸.۸ ۷۳۳.۷۵
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۸.۳۲ ۲۷۶.۴
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۳۴ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۵ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۶.۶۱ ۴۷.۲۲
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰.۰۶ ۱.۷۳ ۲۶.۶۳ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۰۷ ۲.۰۸ ۲۸.۴۲ ۱۸۲,۳۱۰.۹۶
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۸ ۲۶.۶۷ ۱,۷۲۸.۵
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۶۶) ۲۶.۶۹ (۹۱.۱۶)
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۹ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۵ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۴۷ ۳۰.۳۳ ۴۶۱.۸۱
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۱۴ ۰.۶۸ ۶۷.۶ ۱,۰۷۵.۵۶
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۶.۸۱ ۱,۹۲۱.۲۲
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۷۵) ۲۶.۸۳ (۹۹.۸۴)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۰۷ (۲.۰۸) ۲۶.۸۵ (۹۹.۹۵)
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۷ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱۳ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴ ۰