| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۷۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۸ |
۷۸.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۳۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۶.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۴۲ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
|
|