| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۴.۲۸ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۶.۱۸ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۴.۴۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۵۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۴.۵۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۶۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۴.۷۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|