| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۱.۷۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۴۷ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۵۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۳.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۱) |
۳۰.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۷.۹۵) |
|
|