| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۹ |
(۵.۳۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۷.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۲.۱۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۰.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۲۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۵۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
|
|