صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۶ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۰۳ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۴ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۲۴) ۲۷.۹ (۹۸.۹۵)
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۳۱.۴۷ (۷۱.۸۶)
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۱.۴۹ ۷۶۵.۲۶
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۷.۹۷ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۵۵ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۷۸ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۲۹.۸ ۱۳۰.۴۷
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۳۳) ۳۱.۶۳ (۹۹.۲۵)
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۹.۸۵ ۴۱.۶۵
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰.۰۸ (۱.۲۶) ۳۱.۶۸ (۹۹.۰۳)
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۰.۰۷ (۱.۱۸) ۲۹.۹ (۹۸.۷)
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۵۶ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۲ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۰.۰۸ (۰.۵۵) ۳۱.۷۸ (۸۶.۵۴)
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۰.۰۷ (۰.۲۹) ۳۰ (۶۵.۱۴)
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۰.۰۸ (۲) ۳۱.۸۴ (۹۹.۹۴)