صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۱ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۴ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۶ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۰۳ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۴ ۰
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۲۴) ۲۷.۹ (۹۸.۹۵)
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۳۱.۴۷ (۷۱.۸۶)
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۱.۴۹ ۷۶۵.۲۶
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۷ ۱.۵۹ ۲۷.۹۷ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۵۵ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۷۸ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۲۹.۸ ۱۳۰.۴۷
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۰۸ (۱.۳۳) ۳۱.۶۳ (۹۹.۲۵)
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۹.۸۵ ۴۱.۶۵
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰.۰۸ (۱.۲۶) ۳۱.۶۸ (۹۹.۰۳)
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۰.۰۷ (۱.۱۸) ۲۹.۹ (۹۸.۷)
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۵۶ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۲ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۰.۰۸ (۰.۵۵) ۳۱.۷۸ (۸۶.۵۴)