| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴۷ |
۳۸.۹۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۹.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۹.۱۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۹.۱۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۴۰.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۹.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۰۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۸.۴۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|