| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۴.۷۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۶.۳۹ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۶.۴۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۴.۸۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۳۶.۶۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۲۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۶۶ |
۵۹۲.۶۸ |
|
|