| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۰۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۳۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۸.۴۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۷.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۹۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۷.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۴۰.۰۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۸۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۱.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|