صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۲۳ ۱.۵۵ ۱۳۴.۸۹ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰.۰۹ ۰ ۳۷.۸۱ ۰
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۲۲ ۰
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۷۹ ۲۷.۲۴ ۱,۶۷۷.۸۵
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۹۳) ۲۸.۹۸ (۹۶.۶۹)
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۳۰.۷۴ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۰۷ ۲.۲۱ ۲۹.۰۲ ۲۹۱,۳۰۰.۰۵
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۰.۰۸ ۰.۵۴ ۳۴.۳۵ ۶۰۸.۸۶
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۳۵ ۰
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۶۱ ۰
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۸۷ ۲۹.۱۲ ۲,۲۶۸.۱۳
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۲.۱۶ ۳۰.۸۹ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۹۷) ۲۹.۱۷ (۹۷.۱۷)
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۲.۷۲ (۹۴.۰۳)
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۰۷ (۰.۵۵) ۳۰.۹۷ (۸۶.۵)
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۲۷ ۰
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۵۳ ۰
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۴ ۰
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۶۷ ۰