| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۸.۷۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۷۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۸.۸۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۸.۸۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴۷ |
۳۸.۹۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۹.۰۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۶ |
۳۹.۱۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۹.۱۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۴۰.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۹.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۴۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵ |
۰ |
|
|