| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۰.۲۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۳۶ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۳.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۶.۴۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۴۰.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۷ |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۴۰.۷۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۱۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۱ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۱.۰۱ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|