| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۹ |
(۵.۳۵) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۷.۴۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۲.۱۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۰.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۲۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۵۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۶ |
(۹۳.۶۹) |
|
|
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|