صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۶۱ ۰
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۸۷ ۲۹.۱۲ ۲,۲۶۸.۱۳
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۲.۱۶ ۳۰.۸۹ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۹۷) ۲۹.۱۷ (۹۷.۱۷)
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۲.۷۲ (۹۴.۰۳)
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۰۷ (۰.۵۵) ۳۰.۹۷ (۸۶.۵)
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۲۷ ۰
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۵۳ ۰
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۴ ۰
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۶۷ ۰
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۸ ۰
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۰۸ ۱.۱۸ ۳۲.۹۲ ۷,۰۱۴.۳۶
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۳۱.۱۵ ۳۷۰.۸۱
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۷۹ ۰
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۹۷ ۰
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۳ ۳۱.۲۳ ۲,۸۶۶.۹۱
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۱۳ ۳۱.۲۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۵۱ ۰
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۳۱ ۰