صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۱۲) ۳۰.۷۹ (۳۵.۹۹)
۸۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۰.۰۹ (۰.۰۴) ۳۷.۶۹ (۱۴.۹۱)
۸۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰.۰۸ (۱.۵۲) ۳۵.۹۸ (۹۹.۶۳)
۸۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۱۹) ۳۴.۲۸ (۵۰.۵۸)
۸۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰.۰۸ (۱.۹۵) ۳۴.۳۱ (۹۹.۹۲)
۸۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۳۴ ۰
۸۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۳۸ ۰
۸۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۴۱ ۰
۸۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۰.۰۸ (۰.۷۵) ۳۶.۱۸ (۹۳.۵)
۹۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۴.۴۷ ۷۵۰.۱۳
۹۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۰.۰۸ (۱.۱۶) ۳۴.۵۱ (۹۸.۵۷)
۹۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۴۵ ۳۴.۵۴ ۴۰۷.۶۶
۹۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۸۴ ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۳۵ ۰
۹۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۰۸ (۰.۱۵) ۳۴.۶۴ (۴۳.۲۲)
۹۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۱ ۰.۸ ۴۱.۸۳ ۱,۷۴۰.۰۸
۹۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۲۴ ۳۲.۹۷ ۱۳۶.۸۹
۹۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۰.۰۸ (۱.۰۳) ۳۴.۷۴ (۹۷.۷۴)
۹۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۰۸ ۰.۸۵ ۳۳.۰۳ ۲,۰۵۷.۱۴