ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۱.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۲.۰۵ |
۳۲۲.۷۴ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۹ |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۹۹ |
(۴۲.۱۲) |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۰۳ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۵۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۴.۸۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۱ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۲۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۹۸ |
(۹۶.۶۹) |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۰۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|