| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۷۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۰۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۰۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۳.۸۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۱۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۱۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۳۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
|
|