| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۱۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۱.۶۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۵۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۱.۸۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۳۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۸۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۱.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۲.۰۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۸۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۹ |
۰ |
|
|