| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۴۱.۰۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۱.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۶.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۹.۷۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۱.۵۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۴۰.۰۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۰.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|