| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۷۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۴۰.۸۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۴۰.۸۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۴۱.۰۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۹.۴۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۱.۱۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۶.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۹.۷۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۷۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۱.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|