صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۴ ۰
۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۸ ۱.۳۵ ۳۱.۹۹ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۸ ۰.۲۱ ۳۳.۷۸ ۱۱۸.۹۷
۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۴ ۳۲.۰۵ ۳۲۲.۷۴
۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۸ (۱.۱) ۳۳.۸۴ (۹۸.۲۴)
۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۳.۸۷ ۴۸۲.۳۸
۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰.۱ ۰ ۴۳.۰۹ ۰
۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۰۱ ۰
۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۱۹ ۶۱.۲۳
۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۱۵) ۳۳.۹۹ (۴۲.۱۲)
۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۰۸ ۱.۹۳ ۳۴.۰۳ ۱۰۷,۱۰۵.۴۷
۷۲ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۰۷ ۲.۱۶ ۳۰.۵۳ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۷۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۲۳ ۱.۵۵ ۱۳۴.۸۹ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۷۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰.۰۹ ۰ ۳۷.۸۱ ۰
۷۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۲۲ ۰
۷۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۷۹ ۲۷.۲۴ ۱,۶۷۷.۸۵
۷۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۹۳) ۲۸.۹۸ (۹۶.۶۹)
۷۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۰۷ ۲.۱۵ ۳۰.۷۴ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۷۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۰۷ ۲.۲۱ ۲۹.۰۲ ۲۹۱,۳۰۰.۰۵