| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۰۵ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۷.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۰۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۱۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۲۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
|
|