| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۹۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۷.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۹.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۲۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۸۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۶.۴۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۳۶.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۶.۷۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹.۶۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴ |
۰ |
|
|