| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۱۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۲۳ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۷.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۹ |
(۵.۳۵) |
|
|