| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۴۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۴۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۶۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۶۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۲.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۲.۵۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۰.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۳.۹۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۲.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۲۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۲.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
|
|