| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۲.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۶.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۶.۵۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۶.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۶.۷۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۶.۷۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۸ |
۳۶.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۶.۹۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|