صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۶ ۰
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۸ ۰
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵ ۲۰.۹۹ ۵۰۸.۶۹
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۷۳ ۲۲.۹۴ ۱,۳۳۶.۶۷
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۱.۰۲ ۴۶.۱۷
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۱.۱) ۲۱.۰۳ (۹۸.۲۴)
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۲.۹۸ ۵۶۹.۸۲
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۶ ۰
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۹ ۰
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۹۷ ۱۹.۱۷ ۳,۲۵۰.۷۱
۳۷۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۲ ۰
۳۷۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۶۸ ۲۱.۱۱ ۱,۱۰۱.۴۳
۳۷۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۳.۰۷ ۸۶.۳۸
۳۷۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۲۵.۰۶ ۹۲.۵۲
۳۷۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۵ ۰
۳۷۶ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱ ۰
۳۷۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۱ ۰.۳۷ ۴۴.۵۱ ۲۹۰.۶
۳۷۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ (۰.۴۴) ۱۷.۳۷ (۷۹.۸۴)
۳۷۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱۵ ۰