ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰.۹۹ |
۵۰۸.۶۹ |
۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۰۳ |
(۹۸.۲۴) |
۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۸ |
۵۶۹.۸۲ |
۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۱۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۰۶ |
۹۲.۵۲ |
۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۵۱ |
۲۹۰.۶ |
۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۷.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
|