| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۹.۷۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۲۱.۵۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۹.۷۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۶۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۶۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۶۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۳ |
(۶۵.۸) |
|
|