| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۵۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۸.۶۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۶۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۸۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۸.۸۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۹۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۰.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۷۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۴۰.۸۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۴۰.۸۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|