| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۰۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۰۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۰۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۳۰.۵۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۴.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۶.۲۲ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
|
|