| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۶) |
(۷.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۷۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۸۲ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۲.۶۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۰.۷۷ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۷۹ |
(۷۷.۷۷) |
|
|