| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۹۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۹۴ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۳.۱۶ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۰۵ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۱۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۳۶ |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۴۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۹.۸۹ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۴.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|