| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۶۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۱.۸۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۴.۷۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۰۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۱۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۵.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۱۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۱.۶۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۱.۷ |
(۹۹.۸۱) |
|
|