| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۲.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۰.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۴۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۵۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۲۰.۵۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۷۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|