| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۰۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۴.۳۵ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۱۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۸۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۷۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۹۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۹۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۱۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۱.۲۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|