| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۸ |
۷۸.۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۳۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۶.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۴۲ |
۱۸۲,۳۱۰.۹۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۶۷ |
۱,۷۲۸.۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۶.۶۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۷.۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۶.۸۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۶.۸۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
|
|