| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۲۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۷۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۵۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۷۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۸۶ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۰۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۱۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۳۹ |
(۹۲.۷۸) |
|
|