| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۳۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۳۲ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۰۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۳۶ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۹۴ |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۴۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۵۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۳۱.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۳۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
|
|