| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۴۲ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۰۷ |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۰۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۵.۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۲۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۹.۲۹ |
۱.۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۰۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۲۸ |
(۶۰.۱۶) |
|
|