| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۶.۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۰۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۴۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۴۹ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۳۹ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۲۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
|
|