| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۶ |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۰۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۲۳ |
(۹۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۰۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۶.۸۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۵۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۴ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۶.۹۴ |
(۹۶.۳۶) |
|
|