| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۲۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۰۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۵۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۲.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۴۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۴۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۴۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|