| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۴۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۴ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۴۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۵۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۳۱.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۳۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۶ |
(۳.۷۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
|
|