| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۷۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۵۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۱۸.۷۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۱۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۵) |
۱۱۹.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۹ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
|
|