| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۶۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۰.۷۷ |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۷۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۸۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۰.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۴.۲ |
۲۲.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
|
|