| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۴۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۷۳ |
(۳۲.۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۲۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۷۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۱۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۱۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۵۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۵.۱۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
|
|