| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۵.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۳.۶۶ |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۸۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۷۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۴ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۵ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۶ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۷۷ |
(۵۶.۵۹) |
|
|