| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۱۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۳.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۵) |
۱۱۹.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۹ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴.۴۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۳۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۰۳ |
(۷۱.۳۲) |
|
|