| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۳۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۹.۸۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۴.۸۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۹۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۲.۴۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۹۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۰.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۵۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|