| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۵۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۲۰.۵۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۷۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۷۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۶۳ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۱.۹۹ |
|
|