| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۵۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۴۸ |
(۹۸.۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۳.۲۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۲) |
۱۳.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۶.۵۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۰۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۳۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۳۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
|
|