| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۱۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۱۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵۷ |
۴۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۵۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۴۸ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۱ |
۱۳.۲۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۲) |
۱۳.۲۷ |
(۱۰۰) |
|
|