| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۴۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۴۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۵۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۳.۶۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۳.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۶) |
۱۳.۶۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۰۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۶۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۶۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۶۴ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|