| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۴۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۸.۸۷ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۸۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۵۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۴۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴.۲۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۶.۴۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۳۳ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|