| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۲۱.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۱۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۶.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۲۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۹.۳۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۰۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۳۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۶.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۰۵ |
(۸۲.۷) |
|
|