| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۷۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۳ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۶۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۸۳ |
۲۲۶.۴۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۶.۷۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۱۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۷۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۷۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|