| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۰۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۸.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۸۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۳.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۹۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۶ |
۱۵.۹۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۹۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۹۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۴۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۴۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|