| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۸۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۲۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۴.۸۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۵۶ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۸.۱۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۲.۶۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۰.۳۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۷.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۴۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۴۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۸.۴۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۴۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
|
|