| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۰۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۳۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۳۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۳۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۲۰.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۸.۲۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|