| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰.۱۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۷.۷۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۳.۰۱ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۰۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۳.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۱۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۰.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۳.۰۶ |
(۸۷.۷۱) |
|
|