| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۸.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۸۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۳.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۹۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۶ |
۱۵.۹۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۹۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۹۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۴۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۴۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
|
|