| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۴۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۵۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۵۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۲۰.۵۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۴.۷۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۷۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
|
|