| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷۷ |
۱۵.۴۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۷.۸۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۵.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۷.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۱۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۱۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۹۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
|
|