| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۰.۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۳.۰۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۷.۷۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۳.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۸۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۲۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۷۷ |
۱۵.۴۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۷.۸۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۷.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۵.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۷.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|