| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۳۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۳۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۲۰.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۲.۰۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۸.۲۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۸.۲۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۵۸.۶۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶.۰۲ |
(۹۴.۰۲) |
|
|