| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۶.۲۲ |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۰.۲۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۲.۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۲.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۲.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۰.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۲ |
(۲۳.۰۳) |
|
|