| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۶۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۶.۷۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۱۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۷۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۸.۷۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۷۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۲۱.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۸.۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|