| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۵) |
۱۱۹.۹۴ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۹۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴.۴۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۳۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۰۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۰۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|