| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۶.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۲۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۹.۳۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۰۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۳۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۶.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۰۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۴.۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۸ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۴۳ |
(۷۸.۲۲) |
|
|