| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۵۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۶.۹۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۶.۹۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۷۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
|
|