| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۲۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۲.۰۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۷.۰۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۶۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۷۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۳۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۲.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۷۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۲۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۳.۴ |
۱۹.۸۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|