| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۶.۸۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۵۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۵۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۲۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۵۴ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۵۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۲.۲۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۳.۸۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۴ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۲.۳۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
|
|