| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۰.۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۳۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۳۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۹۲ |
(۹۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۴۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۰۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۷۳ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۲۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۷۵ |
(۵.۶۳) |
|
|