صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۰.۰۹ (۰.۸۷) ۳۶.۵۱ (۹۵.۸۱)
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۸ ۰
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۹ ۰
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۰.۰۴ (۰.۱۳) ۱۶.۸۶ (۳۶.۹۶)
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۲۷) ۱۹.۵۱ (۶۲.۹۱)
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۵۲ ۳۰.۴۵
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۲۲.۲۲ (۷۷.۷۵)
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۱۹.۵۴ ۵۹۳.۳۷
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۱ ۰
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۲ ۰
۱۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۷۶ ۱۹.۵۷ ۱,۴۹۲.۱۴
۱۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۴۹ ۲۲.۲۸ ۴۹۶.۴۱
۱۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۰.۲۲ (۰.۳۸) ۱۲۳.۸۲ (۷۴.۹۷)
۱۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۶۲) ۱۹.۶۴ (۸۹.۶۵)
۱۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۸۷) ۲۲.۳۶ (۹۵.۸۴)
۱۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۶ ۰
۱۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۱۹.۶۸ (۸۶.۸۷)
۱۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۲۹) ۱۹.۶۹ (۶۴.۹۴)