| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۱۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۱۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۱.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۳۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۲۱.۲۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|