| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۵۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۰۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۷.۸۱ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۷.۲۸ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۸۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۹.۴۵ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۶) |
۱۷۵.۰۳ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۹۵ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۳.۶۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۷۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۹۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|