| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۳۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۳۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۹.۳۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۲.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۳.۵۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۰۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۶.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۵ |
(۷۳.۸۴) |
|
|