| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۸۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۸.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۹۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۸۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۰۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۹۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۹۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۹۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۹۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۰۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۲.۰۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|