| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۵۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۶۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۸.۶۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۶۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۸۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۰۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۸۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۷۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۸۱ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
|
|