| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۱۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۹۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۲.۴۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۹۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۰.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۵۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰.۱۱ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
|
|